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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 258.00 | 215 829.00 | 438 429.00 | 654 258.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 654 258.00 | 215 829.00 | 438 429.00 | 654 258.00 |
BT Marchandises | 849 717.00 | 29 064.00 | 820 653.00 | 849 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 042.00 | 137.00 | 15 905.00 | 16 042.00 |
BZ Autres créances | 71 321.00 | | 71 321.00 | 71 321.00 |
CF Disponibilités | 124 892.00 | | 124 892.00 | 124 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 053.00 | 29 201.00 | 1 034 853.00 | 1 064 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 311.00 | 245 030.00 | 1 473 282.00 | 1 718 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 136.00 | | | 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 86 732.00 | | | 86 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 247.00 | 88 232.00 | | -25 247.00 |
DL TOTAL (I) | 77 985.00 | 103 232.00 | | 77 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 996.00 | 387 342.00 | | 333 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 082.00 | 355 051.00 | | 38 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 93.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 593.00 | 573 464.00 | | 925 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 218.00 | 103 021.00 | | 97 218.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 297.00 | 1 418 972.00 | | 1 395 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 282.00 | 1 522 204.00 | | 1 473 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 325.00 | 1 085 276.00 | | 1 116 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 880 962.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 886 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 930 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 039 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 105.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 984 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 091.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 891.00 | 12 884.00 | | -35 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 933 711.00 | 4 232 343.00 | | 4 933 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 958 958.00 | 4 144 111.00 | | 4 958 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 247.00 | 88 232.00 | | -25 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 368.00 | | 2 890.00 | 651 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 368.00 | | 2 890.00 | 651 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 967.00 | 117 862.00 | | 97 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 967.00 | 117 862.00 | | 97 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 593.00 | 925 593.00 | | 925 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 218.00 | 97 218.00 | | 97 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 490.00 | 38 490.00 | | 38 490.00 |
UX Autres créances clients | 16 042.00 | 15 906.00 | 136.00 | 16 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 602.00 | 54 631.00 | 232 693.00 | 333 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 321.00 | 71 321.00 | | 71 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 445.00 | 89 309.00 | 136.00 | 89 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 297.00 | 1 116 325.00 | 232 693.00 | 1 395 297.00 |