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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 917.00 | 450 885.00 | 217 032.00 | 667 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 917.00 | 450 885.00 | 217 032.00 | 667 917.00 |
BT Marchandises | 654 269.00 | 25 065.00 | 629 204.00 | 654 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 875.00 | 1 105.00 | 11 771.00 | 12 875.00 |
BZ Autres créances | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
CF Disponibilités | 228 707.00 | | 228 707.00 | 228 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 658.00 | 26 170.00 | 882 488.00 | 908 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 575.00 | 477 055.00 | 1 099 520.00 | 1 576 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -233 566.00 | 61 485.00 | | -233 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 412.00 | -295 051.00 | | 6 412.00 |
DL TOTAL (I) | -210 653.00 | -217 066.00 | | -210 653.00 |
DP Provisions pour risques | 55 749.00 | | | 55 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 749.00 | | | 55 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 161.00 | 279 300.00 | | 239 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 228.00 | 452 171.00 | | 122 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 158.00 | 598 981.00 | | 762 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 301.00 | 103 959.00 | | 128 301.00 |
EA Autres dettes | 2 576.00 | 150.00 | | 2 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 424.00 | 1 434 562.00 | | 1 254 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 520.00 | 1 217 497.00 | | 1 099 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 558.00 | 1 211 604.00 | | 1 057 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 045 769.00 | |
FG Production vendue services | | | 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 046 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 111 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 984 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 074.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 041 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 680.00 | 69.00 | | 1 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 486.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 680.00 | 3 555.00 | | 1 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | 4 596.00 | | 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 749.00 | | | 55 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 252.00 | 4 596.00 | | 56 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 572.00 | -1 041.00 | | -54 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 877.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 112 800.00 | 4 814 588.00 | | 5 112 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 106 388.00 | 5 109 638.00 | | 5 106 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 412.00 | -295 051.00 | | 6 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 963.00 | | 10 954.00 | 656 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 963.00 | | 10 954.00 | 656 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 760.00 | 117 125.00 | 450 885.00 | 333 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 760.00 | 117 125.00 | 450 885.00 | 333 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 749.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 749.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 158.00 | 762 158.00 | | 762 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 301.00 | 128 301.00 | | 128 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 804.00 | 124 804.00 | | 124 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 875.00 | 11 771.00 | 1 104.00 | 12 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 161.00 | 42 295.00 | 196 866.00 | 239 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 878.00 | | | 41 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 682.00 | 24 578.00 | 1 104.00 | 25 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 424.00 | 1 057 558.00 | 196 866.00 | 1 254 424.00 |