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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 473.00 | 575.00 | 9 898.00 | 10 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 243 884.00 | 601 155.00 | 642 729.00 | 1 243 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 422.00 | 601 729.00 | 663 693.00 | 1 265 422.00 |
BT Marchandises | 1 495 743.00 | 26 773.00 | 1 468 970.00 | 1 495 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 755.00 | | 77 755.00 | 77 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 695.00 | 247.00 | 42 448.00 | 42 695.00 |
BZ Autres créances | 26 688.00 | | 26 688.00 | 26 688.00 |
CF Disponibilités | 329 705.00 | | 329 705.00 | 329 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 529.00 | 27 020.00 | 1 950 510.00 | 1 977 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 951.00 | 628 749.00 | 2 614 202.00 | 3 242 951.00 |
CR Parts à plus d’un an | 247.00 | | | 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -227 154.00 | -233 566.00 | | -227 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 317.00 | 6 412.00 | | 260 317.00 |
DL TOTAL (I) | 49 663.00 | -210 653.00 | | 49 663.00 |
DP Provisions pour risques | 55 749.00 | 55 749.00 | | 55 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 749.00 | 55 749.00 | | 55 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 112.00 | 239 161.00 | | 197 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 578.00 | 122 228.00 | | 387 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 737 964.00 | 762 158.00 | | 1 737 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 898.00 | 128 301.00 | | 180 898.00 |
EA Autres dettes | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 508 790.00 | 1 254 424.00 | | 2 508 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 202.00 | 1 099 520.00 | | 2 614 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 368 143.00 | 1 057 558.00 | | 2 368 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 319 433.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 331 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 394 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 358 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -841 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 439 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 135 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 569.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 179.00 | 1 680.00 | | 7 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 179.00 | 1 680.00 | | 7 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 503.00 | | 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | 56 252.00 | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 818.00 | -54 572.00 | | 6 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 401 820.00 | 5 112 800.00 | | 9 401 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 141 504.00 | 5 106 388.00 | | 9 141 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 317.00 | 6 412.00 | | 260 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 917.00 | | 597 505.00 | 667 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 265 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 254 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 917.00 | | 587 032.00 | 667 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 885.00 | 150 844.00 | | 450 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 575.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 885.00 | 150 270.00 | | 450 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 749.00 | | | 55 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 749.00 | | | 55 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 737 964.00 | 1 737 964.00 | | 1 737 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 898.00 | 180 898.00 | | 180 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 154.00 | 390 154.00 | | 390 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 695.00 | 42 448.00 | 247.00 | 42 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 112.00 | 59 127.00 | 137 985.00 | 197 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 227.00 | | | 40 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 688.00 | 26 688.00 | | 26 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 326.00 | 74 079.00 | 247.00 | 74 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 506 128.00 | 2 368 143.00 | 137 985.00 | 2 506 128.00 |