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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 033.00 | 1 284.00 | 749.00 | 2 033.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 266.00 | 25 655.00 | 20 611.00 | 46 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 105.00 | 31 235.00 | 53 870.00 | 85 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 020.00 | 58 174.00 | 83 846.00 | 142 020.00 |
BT Marchandises | 300 027.00 | | 300 027.00 | 300 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 953.00 | 3 241.00 | 614 712.00 | 617 953.00 |
BZ Autres créances | 83 016.00 | | 83 016.00 | 83 016.00 |
CF Disponibilités | 104 634.00 | | 104 634.00 | 104 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 817.00 | 3 241.00 | 1 111 575.00 | 1 114 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 837.00 | 61 415.00 | 1 195 421.00 | 1 256 837.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 246 779.00 | 214 889.00 | | 246 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 570.00 | 63 780.00 | | 47 570.00 |
DL TOTAL (I) | 303 149.00 | 287 469.00 | | 303 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 255.00 | 67 719.00 | | 40 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 894.00 | 6 419.00 | | 1 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 711.00 | 140 565.00 | | 590 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 300.00 | 101 704.00 | | 132 300.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | 23 851.00 | | 1 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 762.00 | 235 763.00 | | 125 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 273.00 | 576 020.00 | | 892 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 421.00 | 863 489.00 | | 1 195 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 183.00 | | 33 562.00 | 172 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 100.00 | 510.00 | 7 616.00 | 29 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 100.00 | 34 625.00 | 142 020.00 | 29 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 115.00 | 131 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 923.00 | | 33 562.00 | 131 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 226.00 | | | 37 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 503.00 | 30 659.00 | 30 988.00 | 58 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 219.00 | 30 659.00 | 30 988.00 | 57 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 702.00 | 2 539.00 | | 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 702.00 | 2 539.00 | | 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 702.00 | 2 539.00 | | 702.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 711.00 | 590 711.00 | | 590 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 762.00 | 125 762.00 | | 125 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
UX Autres créances clients | 614 064.00 | 614 064.00 | | 614 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VB T. V. A. | 69 300.00 | 69 300.00 | | 69 300.00 |
VC Groupe et associés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 255.00 | 11 325.00 | 28 930.00 | 40 255.00 |
VI Groupe et associés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 685.00 | 710 156.00 | 1 529.00 | 711 685.00 |
VW T.V.A. | 105 948.00 | 105 948.00 | | 105 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 273.00 | 863 343.00 | 28 930.00 | 892 273.00 |