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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 873.00 | 50 235.00 | 6 639.00 | 56 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 122.00 | 97 327.00 | 70 795.00 | 168 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 846.00 | 149 595.00 | 85 251.00 | 234 846.00 |
BN En cours de production de biens | 50 982.00 | | 50 982.00 | 50 982.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 2 602.00 | -2 602.00 | |
BT Marchandises | 478 167.00 | | 478 167.00 | 478 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 351.00 | | 721 351.00 | 721 351.00 |
BZ Autres créances | 23 230.00 | | 23 230.00 | 23 230.00 |
CF Disponibilités | 314 333.00 | | 314 333.00 | 314 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 717.00 | 2 602.00 | 1 592 115.00 | 1 594 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 563.00 | 152 197.00 | 1 677 365.00 | 1 829 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 300 922.00 | 281 177.00 | | 300 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 823.00 | 19 744.00 | | 4 823.00 |
DL TOTAL (I) | 314 544.00 | 309 722.00 | | 314 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 911.00 | 408 559.00 | | 339 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 992.00 | | | 146 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 111.00 | 295 418.00 | | 633 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 516.00 | 76 139.00 | | 146 516.00 |
EA Autres dettes | 4 195.00 | 43 593.00 | | 4 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 096.00 | 158 653.00 | | 92 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 821.00 | 982 362.00 | | 1 362 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 365.00 | 1 292 083.00 | | 1 677 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 763.00 | | 29 783.00 | 211 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 7 817.00 | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | 6 500.00 | 234 846.00 | 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 2 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 224 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 912.00 | | 29 583.00 | 200 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 817.00 | | 200.00 | 7 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 796.00 | | 4 194.00 | 6 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 796.00 | | 4 194.00 | 6 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 796.00 | | 4 194.00 | 6 796.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 194.00 | |