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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 153.00 | 36 514.00 | 12 640.00 | 49 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 335.00 | 45 043.00 | 56 292.00 | 101 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 137.00 | 83 590.00 | 77 548.00 | 161 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 6 796.00 | -6 796.00 | |
BT Marchandises | 276 144.00 | | 276 144.00 | 276 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 602.00 | | 460 602.00 | 460 602.00 |
BZ Autres créances | 91 067.00 | | 91 067.00 | 91 067.00 |
CF Disponibilités | 377 397.00 | | 377 397.00 | 377 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 780.00 | 6 796.00 | 1 201 984.00 | 1 208 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 918.00 | 90 386.00 | 1 279 532.00 | 1 369 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 270 564.00 | 246 779.00 | | 270 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 209.00 | 47 570.00 | | 85 209.00 |
DL TOTAL (I) | 364 573.00 | 303 149.00 | | 364 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 218.00 | 40 255.00 | | 384 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 598.00 | 1 894.00 | | 1 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 433.00 | 590 711.00 | | 241 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 097.00 | 132 300.00 | | 113 097.00 |
EA Autres dettes | 32 809.00 | 1 350.00 | | 32 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 804.00 | 125 762.00 | | 141 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 959.00 | 892 273.00 | | 914 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 532.00 | 1 195 421.00 | | 1 279 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 020.00 | | 24 209.00 | 142 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 091.00 | 161 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 091.00 | 150 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 371.00 | | 24 209.00 | 131 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 174.00 | 28 811.00 | 3 396.00 | 58 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 284.00 | 750.00 | | 1 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 890.00 | 28 061.00 | 3 395.00 | 56 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | | 6 796.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 241.00 | 6 796.00 | 3 241.00 | 3 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 241.00 | 6 796.00 | 3 241.00 | 3 241.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 433.00 | 241 433.00 | | 241 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 290.00 | 28 290.00 | | 28 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 809.00 | 32 809.00 | | 32 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 804.00 | 141 804.00 | | 141 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
UX Autres créances clients | 460 602.00 | 460 602.00 | | 460 602.00 |
VB T. V. A. | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VC Groupe et associés | 74 595.00 | 74 595.00 | | 74 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 218.00 | 360 760.00 | 23 458.00 | 384 218.00 |
VI Groupe et associés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 769.00 | 555 240.00 | 1 529.00 | 556 769.00 |
VW T.V.A. | 55 157.00 | 55 157.00 | | 55 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 959.00 | 891 501.00 | 23 458.00 | 914 959.00 |