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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 465.00 | 46 323.00 | 7 141.00 | 53 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 448.00 | 68 893.00 | 78 554.00 | 147 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 763.00 | 117 250.00 | 94 513.00 | 211 763.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 6 796.00 | -6 796.00 | |
BT Marchandises | 425 216.00 | | 425 216.00 | 425 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 436.00 | | 475 436.00 | 475 436.00 |
BZ Autres créances | 45 884.00 | | 45 884.00 | 45 884.00 |
CF Disponibilités | 221 212.00 | | 221 212.00 | 221 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 618.00 | | 36 618.00 | 36 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 367.00 | 6 796.00 | 1 197 571.00 | 1 204 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 130.00 | 124 046.00 | 1 292 083.00 | 1 416 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 281 177.00 | 270 564.00 | | 281 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 744.00 | 85 209.00 | | 19 744.00 |
DL TOTAL (I) | 309 722.00 | 364 573.00 | | 309 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 559.00 | 384 218.00 | | 408 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 598.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 418.00 | 241 433.00 | | 295 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 139.00 | 113 097.00 | | 76 139.00 |
EA Autres dettes | 43 593.00 | 32 809.00 | | 43 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 653.00 | 141 804.00 | | 158 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 362.00 | 914 959.00 | | 982 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 083.00 | 1 279 532.00 | | 1 292 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 137.00 | | 58 125.00 | 161 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 211 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 200 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 488.00 | | 57 924.00 | 150 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 616.00 | | 201.00 | 7 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 590.00 | 36 415.00 | 2 754.00 | 83 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 556.00 | 36 415.00 | 2 754.00 | 81 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 418.00 | 295 418.00 | | 295 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 593.00 | 43 593.00 | | 43 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 653.00 | 158 653.00 | | 158 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
UX Autres créances clients | 474 333.00 | 474 333.00 | | 474 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VB T. V. A. | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 559.00 | 18 559.00 | 390 000.00 | 408 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 618.00 | 36 618.00 | | 36 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 668.00 | 557 938.00 | 1 729.00 | 559 668.00 |
VW T.V.A. | 34 204.00 | 34 204.00 | | 34 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 362.00 | 592 362.00 | 390 000.00 | 982 362.00 |