| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 188.00 | 4 803.00 | 4 385.00 | 9 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 188.00 | 4 803.00 | 4 385.00 | 9 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BT Marchandises | 55 605.00 | | 55 605.00 | 55 605.00 |
BZ Autres créances | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
CF Disponibilités | 306 075.00 | | 306 075.00 | 306 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 305.00 | | 390 305.00 | 390 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 493.00 | 4 803.00 | 394 690.00 | 399 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 163 886.00 | 125 686.00 | | 163 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 848.00 | 38 199.00 | | 25 848.00 |
DL TOTAL (I) | 198 534.00 | 172 686.00 | | 198 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 88 415.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 568.00 | 167 900.00 | | 153 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 574.00 | 64 283.00 | | 42 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 156.00 | 320 598.00 | | 196 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 690.00 | 493 284.00 | | 394 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 156.00 | 320 598.00 | | 196 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 104.00 | | 2 084.00 | 7 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 104.00 | | 2 084.00 | 7 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 900.00 | 903.00 | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 900.00 | 903.00 | | 3 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 568.00 | 153 568.00 | | 153 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 574.00 | 42 574.00 | | 42 574.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 156.00 | 196 156.00 | | 196 156.00 |