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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 130.00 | 6 601.00 | 4 529.00 | 11 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 130.00 | 6 601.00 | 4 529.00 | 11 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BT Marchandises | 65 485.00 | | 65 485.00 | 65 485.00 |
BZ Autres créances | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
CF Disponibilités | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 125.00 | | 494 125.00 | 494 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 255.00 | 6 601.00 | 498 654.00 | 505 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 793.00 | 153 733.00 | | 180 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 886.00 | 61 260.00 | | 32 886.00 |
DL TOTAL (I) | 222 480.00 | 223 793.00 | | 222 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 214.00 | 12 514.00 | | 41 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 467.00 | 168 243.00 | | 179 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 491.00 | 42 661.00 | | 55 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 173.00 | 223 420.00 | | 276 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 654.00 | 447 214.00 | | 498 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 173.00 | 223 420.00 | | 276 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 214.00 | | | 41 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 894.00 | | 1 235.00 | 9 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 894.00 | | 1 235.00 | 9 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 716.00 | 885.00 | | 5 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 716.00 | 885.00 | | 5 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 467.00 | 179 467.00 | | 179 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 521.00 | 30 521.00 | | 30 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VB T. V. A. | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VI Groupe et associés | 41 214.00 | 41 214.00 | | 41 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VW T.V.A. | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 173.00 | 276 173.00 | | 276 173.00 |