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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 159 622.00 | 22 494.00 | 137 129.00 | 159 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 564.00 | 40 422.00 | 16 142.00 | 56 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 580.00 | 77 720.00 | 60 859.00 | 138 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 042.00 | | 36 042.00 | 36 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 807.00 | 140 636.00 | 250 171.00 | 390 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 961.00 | | 15 961.00 | 15 961.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 253 154.00 | | 253 154.00 | 253 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 222 225.00 | | 222 225.00 | 222 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 831.00 | | 44 831.00 | 44 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 011.00 | | 537 011.00 | 537 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 819.00 | 140 636.00 | 787 183.00 | 927 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 148.00 | | | 38 148.00 |
DH Report à nouveau | | -152 067.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 614.00 | 191 015.00 | | 124 614.00 |
DL TOTAL (I) | 171 562.00 | 46 949.00 | | 171 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 869.00 | 369 427.00 | | 144 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 611.00 | 226 790.00 | | 317 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 243.00 | 114 704.00 | | 141 243.00 |
EA Autres dettes | 11 897.00 | 16 224.00 | | 11 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 620.00 | 727 145.00 | | 615 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 183.00 | 774 093.00 | | 787 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 620.00 | 698 922.00 | | 615 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 272 714.00 | | 2 272 714.00 | 2 272 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 272 714.00 | | 2 272 714.00 | 2 272 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 285 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 966 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 436.00 | | | 51 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 286.00 | | | 79 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 783.00 | 2 939.00 | | 98 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 823.00 | 2 939.00 | | 114 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 537.00 | -2 939.00 | | -35 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 892.00 | | | 37 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 364 799.00 | 2 229 543.00 | | 2 364 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 240 185.00 | 2 038 528.00 | | 2 240 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 614.00 | 191 015.00 | | 124 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 91 152.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 267.00 | | 9 246.00 | 460 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 704.00 | 390 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 704.00 | 354 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 011.00 | | 8 460.00 | 425 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 256.00 | | 786.00 | 35 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 186.00 | 54 684.00 | 10 234.00 | 96 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 186.00 | 54 684.00 | 10 234.00 | 96 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 611.00 | 317 611.00 | | 317 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 243.00 | 141 243.00 | | 141 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 042.00 | | 36 042.00 | 36 042.00 |
UX Autres créances clients | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VI Groupe et associés | 144 869.00 | 144 869.00 | | 144 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 154.00 | 253 154.00 | | 253 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 831.00 | 44 831.00 | | 44 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 867.00 | 298 826.00 | 36 042.00 | 334 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 620.00 | 615 620.00 | | 615 620.00 |