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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 159 622.00 | 30 475.00 | 129 148.00 | 159 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 087.00 | 55 307.00 | 44 781.00 | 100 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 496.00 | 100 715.00 | 52 781.00 | 153 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 105.00 | | 36 105.00 | 36 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 311.00 | 186 497.00 | 262 814.00 | 449 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 490 687.00 | 10 000.00 | 480 687.00 | 490 687.00 |
CF Disponibilités | 235 587.00 | | 235 587.00 | 235 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 574.00 | | 35 574.00 | 35 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 302.00 | 10 000.00 | 762 302.00 | 772 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 612.00 | 196 497.00 | 1 025 116.00 | 1 221 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 162 762.00 | 38 148.00 | | 162 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 178.00 | 124 614.00 | | -71 178.00 |
DL TOTAL (I) | 100 384.00 | 171 562.00 | | 100 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 627.00 | 144 869.00 | | 138 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 890.00 | 317 611.00 | | 345 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 480.00 | 141 243.00 | | 110 480.00 |
EA Autres dettes | 29 734.00 | 11 897.00 | | 29 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 732.00 | 615 620.00 | | 924 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 116.00 | 787 183.00 | | 1 025 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 324.00 | 615 620.00 | | 619 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 807.00 | | 73 499.00 | 390 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 996.00 | 449 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 996.00 | 413 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 766.00 | | 73 436.00 | 354 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 042.00 | | 63.00 | 36 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 636.00 | 52 093.00 | 6 232.00 | 140 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 636.00 | 52 093.00 | 6 232.00 | 140 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 36 105.00 | | 36 105.00 | 36 105.00 |
UX Autres créances clients | 490 687.00 | 490 687.00 | | 490 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 574.00 | 35 574.00 | | 35 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 367.00 | 526 262.00 | 36 105.00 | 562 367.00 |