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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 159 622.00 | 38 455.00 | 121 166.00 | 159 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 087.00 | 68 079.00 | 32 007.00 | 100 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 822.00 | 129 507.00 | 27 314.00 | 156 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 104.00 | | 36 104.00 | 36 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 636.00 | 236 042.00 | 216 593.00 | 452 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 822.00 | | 16 822.00 | 16 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BZ Autres créances | 346 028.00 | 32 521.00 | 313 507.00 | 346 028.00 |
CF Disponibilités | 390 439.00 | | 390 439.00 | 390 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 166.00 | | 45 166.00 | 45 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 066.00 | 32 521.00 | 766 545.00 | 799 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 703.00 | 268 564.00 | 983 139.00 | 1 251 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 584.00 | 162 762.00 | | 91 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 533.00 | -71 178.00 | | -6 533.00 |
DL TOTAL (I) | 93 850.00 | 100 384.00 | | 93 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 540.00 | 138 627.00 | | 91 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 970.00 | 345 890.00 | | 370 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 570.00 | 110 480.00 | | 109 570.00 |
EA Autres dettes | 17 207.00 | 29 734.00 | | 17 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 288.00 | 924 732.00 | | 889 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 139.00 | 1 025 116.00 | | 983 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 625.00 | 619 324.00 | | 637 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 311.00 | | 3 326.00 | 449 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 206.00 | | 3 326.00 | 413 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 105.00 | | | 36 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 497.00 | 49 546.00 | 236 043.00 | 186 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 497.00 | 49 546.00 | 236 043.00 | 186 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 971.00 | 370 971.00 | | 370 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 570.00 | 109 570.00 | | 109 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 748.00 | 107 666.00 | 1 082.00 | 108 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 105.00 | | 36 105.00 | 36 105.00 |
UX Autres créances clients | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 49 419.00 | 250 581.00 | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 029.00 | 346 029.00 | | 346 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 166.00 | 45 166.00 | | 45 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 356.00 | 391 251.00 | 36 105.00 | 427 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 289.00 | 637 626.00 | 251 663.00 | 889 289.00 |