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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 159 622.00 | 46 437.00 | 113 185.00 | 159 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 888.00 | 80 842.00 | 30 045.00 | 110 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 187.00 | 140 030.00 | 18 157.00 | 158 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 675.00 | | 37 675.00 | 37 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 374.00 | 267 310.00 | 199 064.00 | 466 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 377.00 | | 17 377.00 | 17 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BZ Autres créances | 353 424.00 | 20 746.00 | 332 678.00 | 353 424.00 |
CF Disponibilités | 313 563.00 | | 313 563.00 | 313 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 737.00 | | 44 737.00 | 44 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 158.00 | 20 746.00 | 708 412.00 | 729 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 533.00 | 288 056.00 | 907 476.00 | 1 195 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 050.00 | | | 85 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 797.00 | | | 27 797.00 |
DL TOTAL (I) | 121 648.00 | | | 121 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 581.00 | | | 250 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 152.00 | | | 57 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 682.00 | | | 389 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 529.00 | | | 75 529.00 |
EA Autres dettes | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 828.00 | | | 785 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 476.00 | | | 907 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 808.00 | | | 609 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 636.00 | | 13 738.00 | 452 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 532.00 | | 12 167.00 | 416 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 105.00 | | 1 571.00 | 36 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 043.00 | 31 268.00 | | 236 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 043.00 | 31 268.00 | | 236 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 683.00 | 389 683.00 | | 389 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 530.00 | 75 530.00 | | 75 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 676.00 | | 37 676.00 | 37 676.00 |
UX Autres créances clients | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 581.00 | 74 562.00 | 176 020.00 | 250 581.00 |
VI Groupe et associés | 57 153.00 | 57 153.00 | | 57 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 419.00 | | | 49 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 425.00 | 353 425.00 | | 353 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 738.00 | 44 738.00 | | 44 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 893.00 | 398 218.00 | 37 676.00 | 435 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 828.00 | 609 808.00 | 176 020.00 | 785 828.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |