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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 45 725.00 | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 38 389.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 85 614.00 | |
BT Marchandises | | | 17 496.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 129 646.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 624.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 156 016.00 | |
CF Disponibilités | | | 406 919.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 187.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 723 887.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 809 501.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 714.00 | 11 804.00 | | 13 714.00 |
DG Autres réserves | 334 958.00 | 187 928.00 | | 334 958.00 |
DH Report à nouveau | | 126 747.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 788.00 | 38 193.00 | | 66 788.00 |
DL TOTAL (I) | 565 460.00 | 514 673.00 | | 565 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 211.00 | 57 091.00 | | 40 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 977.00 | 18 624.00 | | 17 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 572.00 | 163 331.00 | | 141 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 282.00 | 20 085.00 | | 44 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 041.00 | 259 131.00 | | 244 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 501.00 | 773 803.00 | | 809 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 977.00 | | | 17 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 492.00 | | | 211 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 845.00 | | | 47 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 147.00 | | | 162 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 349.00 | 18 529.00 | | 107 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 229.00 | 18 529.00 | | 105 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 572.00 | 141 572.00 | | 141 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
UX Autres créances clients | 122 485.00 | 122 485.00 | | 122 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
VB T. V. A. | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 211.00 | 15 099.00 | 25 111.00 | 40 211.00 |
VI Groupe et associés | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 644.00 | 154 644.00 | | 154 644.00 |
VW T.V.A. | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 041.00 | 218 930.00 | 25 111.00 | 244 041.00 |