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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 45 725.00 | |
AP Constructions | | | 1 268.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 55 651.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 104 144.00 | |
BT Marchandises | | | 20 844.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 145 430.00 | |
BZ Autres créances | | | 23 817.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 155 275.00 | |
CF Disponibilités | | | 324 073.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 215.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 669 660.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 773 803.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 804.00 | 10 255.00 | | 11 804.00 |
DG Autres réserves | 187 928.00 | 174 502.00 | | 187 928.00 |
DH Report à nouveau | 126 747.00 | 126 747.00 | | 126 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 193.00 | 30 975.00 | | 38 193.00 |
DL TOTAL (I) | 514 673.00 | 492 479.00 | | 514 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 091.00 | 22 159.00 | | 57 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 624.00 | 24 233.00 | | 18 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 331.00 | 146 687.00 | | 163 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 085.00 | 21 931.00 | | 20 085.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 131.00 | 215 010.00 | | 259 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 803.00 | 707 490.00 | | 773 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 895.00 | 200 793.00 | | 21 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 492.00 | | 45 000.00 | 166 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 845.00 | | | 47 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 147.00 | | 45 000.00 | 117 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 852.00 | 13 497.00 | | 93 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 732.00 | 13 497.00 | | 91 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 331.00 | 163 331.00 | | 163 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
UX Autres créances clients | 141 399.00 | 141 399.00 | | 141 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VB T. V. A. | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 091.00 | 16 917.00 | 40 174.00 | 57 091.00 |
VI Groupe et associés | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 192.00 | 176 192.00 | | 176 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 131.00 | 218 957.00 | 40 174.00 | 259 131.00 |