| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 45 725.00 | |
AP Constructions | | | 1 643.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 67 640.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 117 708.00 | |
BT Marchandises | | | 15 560.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 157 722.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 570.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 157 487.00 | |
CF Disponibilités | | | 502 048.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 726.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 855 114.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 972 822.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 500.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 449 198.00 | 384 460.00 | | 449 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 331.00 | 79 738.00 | | 50 331.00 |
DL TOTAL (I) | 664 530.00 | 629 198.00 | | 664 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 198.00 | 25 133.00 | | 66 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 432.00 | 16 177.00 | | 3 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 112.00 | 160 499.00 | | 209 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 480.00 | 36 741.00 | | 29 480.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 249.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 292.00 | 238 798.00 | | 308 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 822.00 | 867 996.00 | | 972 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 414.00 | | 58 360.00 | 209 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 845.00 | | | 47 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 069.00 | | 57 160.00 | 160 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 200.00 | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 704.00 | 12 363.00 | | 137 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 584.00 | 12 363.00 | | 135 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 112.00 | 209 112.00 | | 209 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 153 547.00 | 153 547.00 | | 153 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
VB T. V. A. | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 198.00 | 20 109.00 | 46 089.00 | 66 198.00 |
VI Groupe et associés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 159.00 | 187 959.00 | 1 200.00 | 189 159.00 |
VW T.V.A. | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 292.00 | 262 203.00 | 46 089.00 | 308 292.00 |