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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 45 725.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 485.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 71 710.00 | |
BT Marchandises | | | 11 794.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 135 074.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 457.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 156 737.00 | |
CF Disponibilités | | | 483 041.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 182.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 796 286.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 867 996.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 13 714.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 384 460.00 | 334 958.00 | | 384 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 738.00 | 66 788.00 | | 79 738.00 |
DL TOTAL (I) | 629 198.00 | 565 460.00 | | 629 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 133.00 | 40 211.00 | | 25 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 177.00 | 17 977.00 | | 16 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 499.00 | 141 572.00 | | 160 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 741.00 | 44 282.00 | | 36 741.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 798.00 | 244 041.00 | | 238 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 996.00 | 809 501.00 | | 867 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 715.00 | 218 930.00 | | 222 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 492.00 | | | 211 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 078.00 | 209 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 078.00 | 160 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 845.00 | | | 47 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 147.00 | | | 162 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 878.00 | 13 904.00 | 2 078.00 | 125 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 758.00 | 13 904.00 | 2 078.00 | 123 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 130 281.00 | 130 281.00 | | 130 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
VB T. V. A. | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 002.00 | 160 002.00 | | 160 002.00 |