| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
AH Fonds commercial | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
AP Constructions | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 950.00 | 46 380.00 | 14 571.00 | 60 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 857.00 | 481 262.00 | 301 595.00 | 782 857.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 407.00 | 550 990.00 | 724 417.00 | 1 275 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 480.00 | | 27 480.00 | 27 480.00 |
BN En cours de production de biens | 69 565.00 | | 69 565.00 | 69 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 772.00 | | 25 772.00 | 25 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 835.00 | 128 617.00 | 1 314 218.00 | 1 442 835.00 |
BZ Autres créances | 172 065.00 | | 172 065.00 | 172 065.00 |
CF Disponibilités | 178 960.00 | | 178 960.00 | 178 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 665.00 | 128 617.00 | 1 798 048.00 | 1 926 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 072.00 | 679 608.00 | 2 522 464.00 | 3 202 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 483 044.00 | 1 424 842.00 | | 1 483 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 900.00 | 58 202.00 | | 132 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 504.00 | 1 493 604.00 | | 1 626 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 408.00 | 139 279.00 | | 145 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 992.00 | 435 902.00 | | 369 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 166.00 | 361 718.00 | | 370 166.00 |
EA Autres dettes | 10 393.00 | 2 051.00 | | 10 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 960.00 | 938 950.00 | | 895 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 464.00 | 2 432 554.00 | | 2 522 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 525.00 | 938 950.00 | | 810 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 833.00 | | 181 325.00 | 1 255 833.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 519.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 519.00 | 10 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 751.00 | 1 275 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 231.00 | 861 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 643.00 | | | 403 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 420.00 | | 181 325.00 | 835 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 909.00 | 83 174.00 | 97 092.00 | 564 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 266.00 | 83 174.00 | 97 092.00 | 559 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 992.00 | 369 992.00 | | 369 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 749.00 | 68 749.00 | | 68 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 217.00 | 37 217.00 | | 37 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
UP Prêts | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 1 198 624.00 | 1 198 624.00 | | 1 198 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 211.00 | 244 211.00 | | 244 211.00 |
VB T. V. A. | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VC Groupe et associés | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 949.00 | 56 514.00 | 85 435.00 | 141 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 181.00 | | | 64 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 514.00 | | | 61 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 726.00 | 140 726.00 | | 140 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 738.00 | 1 634 568.00 | 170.00 | 1 634 738.00 |
VW T.V.A. | 248 627.00 | 248 627.00 | | 248 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 960.00 | 810 525.00 | 85 435.00 | 895 960.00 |