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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
AH Fonds commercial | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
AP Constructions | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 686.00 | 62 679.00 | 11 007.00 | 73 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 300.00 | 568 887.00 | 379 412.00 | 948 300.00 |
BF Prêts | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 946.00 | 654 916.00 | 793 030.00 | 1 447 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 543.00 | | 38 543.00 | 38 543.00 |
BN En cours de production de biens | 77 333.00 | | 77 333.00 | 77 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 800.00 | 109 684.00 | 1 263 115.00 | 1 372 800.00 |
BZ Autres créances | 465 377.00 | | 465 377.00 | 465 377.00 |
CF Disponibilités | 461 154.00 | | 461 154.00 | 461 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 427 227.00 | 109 684.00 | 2 317 542.00 | 2 427 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 875 174.00 | 764 600.00 | 3 110 573.00 | 3 875 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 731 902.00 | 1 615 943.00 | | 1 731 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 690.00 | 115 958.00 | | 72 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 153.00 | 1 742 462.00 | | 1 815 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 840.00 | 589 108.00 | | 705 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 362.00 | 325 177.00 | | 221 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 760.00 | 408 238.00 | | 366 760.00 |
EA Autres dettes | 856.00 | 4 129.00 | | 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 420.00 | 1 327 253.00 | | 1 295 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 573.00 | 3 069 716.00 | | 3 110 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 600.00 | | | 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 222.00 | | 80 075.00 | 1 383 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 350.00 | 1 447 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 350.00 | 1 039 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 643.00 | | | 403 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 334.00 | | 82 709.00 | 972 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 244.00 | | -2 634.00 | 7 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 641.00 | 120 340.00 | 7 065.00 | 541 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 998.00 | 120 340.00 | 7 065.00 | 535 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 362.00 | 221 362.00 | | 221 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 604.00 | 100 604.00 | | 100 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UP Prêts | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 170.00 | 1 182 170.00 | | 1 182 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 629.00 | 190 629.00 | | 190 629.00 |
VB T. V. A. | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
VC Groupe et associés | 190 787.00 | 190 787.00 | | 190 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 840.00 | 705 840.00 | | 705 840.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 732.00 | | | 116 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 999.00 | 242 999.00 | | 242 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 407.00 | 1 854 407.00 | | 1 854 407.00 |
VW T.V.A. | 258 320.00 | 258 320.00 | | 258 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 420.00 | 1 295 420.00 | | 1 295 420.00 |