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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
AH Fonds commercial | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
AP Constructions | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 272.00 | 56 209.00 | 10 063.00 | 66 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 356.00 | 462 082.00 | 426 273.00 | 888 356.00 |
BF Prêts | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 222.00 | 541 641.00 | 841 581.00 | 1 383 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
BN En cours de production de biens | 92 136.00 | | 92 136.00 | 92 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 542.00 | | 16 542.00 | 16 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 579.00 | 149 212.00 | 1 065 366.00 | 1 214 579.00 |
BZ Autres créances | 237 449.00 | | 237 449.00 | 237 449.00 |
CF Disponibilités | 776 025.00 | | 776 025.00 | 776 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 347.00 | 149 212.00 | 2 228 134.00 | 2 377 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 760 570.00 | 690 853.00 | 3 069 716.00 | 3 760 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 615 943.00 | 1 483 043.00 | | 1 615 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 958.00 | 132 900.00 | | 115 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 462.00 | 1 626 503.00 | | 1 742 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 108.00 | 145 408.00 | | 589 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 177.00 | 369 992.00 | | 325 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 238.00 | 370 166.00 | | 408 238.00 |
EA Autres dettes | 4 129.00 | 10 393.00 | | 4 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 253.00 | 895 960.00 | | 1 327 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 069 716.00 | 2 522 464.00 | | 3 069 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 270.00 | 810 525.00 | | 1 158 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 459.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 407.00 | | 255 231.00 | 1 275 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 005.00 | 7 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 416.00 | 1 383 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 410.00 | 972 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 643.00 | | | 403 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 513.00 | | 255 231.00 | 861 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 990.00 | 104 412.00 | 113 761.00 | 550 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 347.00 | 104 412.00 | 113 761.00 | 545 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 177.00 | 325 177.00 | | 325 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 681.00 | 113 681.00 | | 113 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
UP Prêts | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 946 332.00 | 946 332.00 | | 946 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 246.00 | 268 246.00 | | 268 246.00 |
VB T. V. A. | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VC Groupe et associés | 19 359.00 | 19 359.00 | | 19 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 108.00 | 420 125.00 | 133 653.00 | 589 108.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 481 000.00 | | | 481 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 840.00 | | | 33 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 584.00 | 201 584.00 | | 201 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 887.00 | 1 467 887.00 | | 1 467 887.00 |
VW T.V.A. | 281 945.00 | 281 945.00 | | 281 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 253.00 | 1 158 270.00 | 133 653.00 | 1 327 253.00 |