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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 875.00 | | 64 875.00 | 64 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 476.00 | 26 406.00 | 30 069.00 | 56 476.00 |
AP Constructions | 922 601.00 | 268 214.00 | 654 386.00 | 922 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 755.00 | 33 835.00 | 26 919.00 | 60 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 898.00 | 326 282.00 | 251 616.00 | 577 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 502.00 | 654 739.00 | 1 028 763.00 | 1 683 502.00 |
BT Marchandises | 18 298.00 | | 18 298.00 | 18 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
BZ Autres créances | 143 175.00 | | 143 175.00 | 143 175.00 |
CF Disponibilités | 317 201.00 | | 317 201.00 | 317 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 407.00 | | 58 407.00 | 58 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 410.00 | | 540 410.00 | 540 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 913.00 | 654 739.00 | 1 569 173.00 | 2 223 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 542 056.00 | 491 412.00 | | 542 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 088.00 | 100 643.00 | | 42 088.00 |
DL TOTAL (I) | 594 644.00 | 602 556.00 | | 594 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 929.00 | 658 730.00 | | 437 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 772.00 | 221 758.00 | | 227 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 600.00 | 246 245.00 | | 176 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 227.00 | 123 563.00 | | 132 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 529.00 | 1 250 297.00 | | 974 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 173.00 | 1 852 854.00 | | 1 569 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 086.00 | | 2 416.00 | 1 681 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 683 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 561 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 351.00 | | | 121 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 558 839.00 | | 2 416.00 | 1 558 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896.00 | | | 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 535.00 | 127 204.00 | | 527 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 407.00 | 5 000.00 | | 21 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 129.00 | 122 204.00 | | 506 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 600.00 | 176 600.00 | | 176 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 510.00 | 48 510.00 | | 48 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 394.00 | 58 394.00 | | 58 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VB T. V. A. | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 929.00 | 227 173.00 | 210 756.00 | 437 929.00 |
VI Groupe et associés | 227 772.00 | 227 772.00 | | 227 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 632.00 | | | 220 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 334.00 | 51 334.00 | | 51 334.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 182.00 | 64 182.00 | | 64 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 408.00 | 58 408.00 | | 58 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 430.00 | 204 910.00 | 520.00 | 205 430.00 |
VW T.V.A. | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 530.00 | 763 774.00 | 210 756.00 | 974 530.00 |