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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 476.00 | 41 406.00 | 15 069.00 | 56 476.00 |
AH Fonds commercial | 64 875.00 | | 64 875.00 | 64 875.00 |
AP Constructions | 922 601.00 | 420 022.00 | 502 578.00 | 922 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 791.00 | 59 791.00 | 19 000.00 | 78 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 240.00 | 486 129.00 | 95 110.00 | 581 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 030.00 | 1 007 349.00 | 697 680.00 | 1 705 030.00 |
BT Marchandises | 16 864.00 | | 16 864.00 | 16 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 632.00 | | 46 632.00 | 46 632.00 |
BZ Autres créances | 72 402.00 | | 72 402.00 | 72 402.00 |
CF Disponibilités | 619 378.00 | | 619 378.00 | 619 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 516.00 | | 24 516.00 | 24 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 795.00 | | 779 795.00 | 779 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 825.00 | 1 007 349.00 | 1 477 476.00 | 2 484 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 621 227.00 | 621 227.00 | | 621 227.00 |
DH Report à nouveau | -112 878.00 | | | -112 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 849.00 | -112 878.00 | | -150 849.00 |
DL TOTAL (I) | 369 049.00 | 519 899.00 | | 369 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 212.00 | 548 220.00 | | 439 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 709.00 | 80 108.00 | | 80 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 521.00 | 102 426.00 | | 134 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 091.00 | 109 997.00 | | 156 091.00 |
EA Autres dettes | 767.00 | 412.00 | | 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 124.00 | | | 297 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 426.00 | 841 166.00 | | 1 108 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 476.00 | 1 361 065.00 | | 1 477 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 658.00 | 403 238.00 | | 752 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 092.00 | | 3 939.00 | 1 701 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 705 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 582 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 351.00 | | | 121 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 845.00 | | 3 789.00 | 1 578 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896.00 | | 150.00 | 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 700.00 | 113 649.00 | | 893 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 407.00 | 5 000.00 | | 36 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 294.00 | 108 649.00 | | 857 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 522.00 | 134 522.00 | | 134 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 966.00 | 59 966.00 | | 59 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 440.00 | 76 440.00 | | 76 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 124.00 | 297 124.00 | | 297 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
UX Autres créances clients | 46 633.00 | 46 633.00 | | 46 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VB T. V. A. | 41 558.00 | 41 558.00 | | 41 558.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 212.00 | 83 444.00 | 355 768.00 | 439 212.00 |
VI Groupe et associés | 80 710.00 | 80 710.00 | | 80 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 038.00 | | | 108 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 389.00 | 30 389.00 | | 30 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 222.00 | 143 552.00 | 670.00 | 144 222.00 |
VW T.V.A. | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 427.00 | 752 659.00 | 355 768.00 | 1 108 427.00 |