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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 875.00 | | 64 875.00 | 64 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 476.00 | 31 406.00 | 25 069.00 | 56 476.00 |
AP Constructions | 922 601.00 | 319 718.00 | 602 882.00 | 922 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 886.00 | 42 202.00 | 22 683.00 | 64 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 898.00 | 380 889.00 | 197 009.00 | 577 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 633.00 | 774 218.00 | 913 415.00 | 1 687 633.00 |
BT Marchandises | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
BZ Autres créances | 119 084.00 | | 119 084.00 | 119 084.00 |
CF Disponibilités | 306 625.00 | | 306 625.00 | 306 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 356.00 | | 63 356.00 | 63 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 828.00 | | 507 828.00 | 507 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 462.00 | 774 218.00 | 1 421 244.00 | 2 195 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 584 144.00 | 542 056.00 | | 584 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 133.00 | 42 088.00 | | 38 133.00 |
DL TOTAL (I) | 632 777.00 | 594 644.00 | | 632 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 554.00 | 437 929.00 | | 212 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 926.00 | 227 772.00 | | 188 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 302.00 | 176 600.00 | | 245 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 682.00 | 132 227.00 | | 141 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 466.00 | 974 529.00 | | 788 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 244.00 | 1 569 173.00 | | 1 421 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 466.00 | 763 774.00 | | 788 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 503.00 | | 4 131.00 | 1 683 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 687 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 565 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 351.00 | | | 121 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 561 256.00 | | 4 131.00 | 1 561 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896.00 | | | 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 739.00 | 119 479.00 | | 654 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 407.00 | 5 000.00 | | 26 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 333.00 | 114 479.00 | | 628 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 303.00 | 245 303.00 | | 245 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 517.00 | 60 517.00 | | 60 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 315.00 | 42 315.00 | | 42 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VB T. V. A. | 25 765.00 | 25 765.00 | | 25 765.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 555.00 | 212 555.00 | | 212 555.00 |
VI Groupe et associés | 188 926.00 | 188 926.00 | | 188 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 324.00 | | | 225 324.00 |
VP Divers | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 795.00 | 90 795.00 | | 90 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 357.00 | 63 357.00 | | 63 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 263.00 | 186 743.00 | 520.00 | 187 263.00 |
VW T.V.A. | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 466.00 | 788 466.00 | | 788 466.00 |