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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 476.00 | 36 406.00 | 20 069.00 | 56 476.00 |
AH Fonds commercial | 64 875.00 | | 64 875.00 | 64 875.00 |
AP Constructions | 922 601.00 | 370 817.00 | 551 784.00 | 922 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 002.00 | 51 707.00 | 23 295.00 | 75 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 240.00 | 434 769.00 | 146 470.00 | 581 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 091.00 | 893 700.00 | 807 391.00 | 1 701 091.00 |
BT Marchandises | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BZ Autres créances | 216 990.00 | | 216 990.00 | 216 990.00 |
CF Disponibilités | 263 900.00 | | 263 900.00 | 263 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 662.00 | | 58 662.00 | 58 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 674.00 | | 553 674.00 | 553 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 765.00 | 893 700.00 | 1 361 065.00 | 2 254 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 621 227.00 | 583 094.00 | | 621 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 878.00 | 38 133.00 | | -112 878.00 |
DL TOTAL (I) | 519 899.00 | 632 777.00 | | 519 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 220.00 | 212 554.00 | | 548 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 108.00 | 188 926.00 | | 80 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 426.00 | 245 302.00 | | 102 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 997.00 | 141 682.00 | | 109 997.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 166.00 | 788 466.00 | | 841 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 065.00 | 1 421 244.00 | | 1 361 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 687 634.00 | | 13 458.00 | 1 687 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 701 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 578 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 351.00 | | | 121 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565 387.00 | | 13 458.00 | 1 565 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896.00 | | | 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 218.00 | 119 482.00 | | 774 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 407.00 | 5 000.00 | | 31 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 811.00 | 114 482.00 | | 742 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 427.00 | 102 427.00 | | 102 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 785.00 | 65 785.00 | | 65 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VB T. V. A. | 40 694.00 | 40 694.00 | | 40 694.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 966.00 | 95 966.00 | 350 000.00 | 445 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 255.00 | 14 327.00 | 87 928.00 | 102 255.00 |
VI Groupe et associés | 80 109.00 | 80 109.00 | | 80 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 791.00 | | | 114 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 693.00 | 81 693.00 | | 81 693.00 |
VP Divers | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 066.00 | 69 066.00 | | 69 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 662.00 | 58 662.00 | | 58 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 754.00 | 277 234.00 | 520.00 | 277 754.00 |
VW T.V.A. | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 166.00 | 403 238.00 | 437 928.00 | 841 166.00 |