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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 189.00 | 12 761.00 | 16 429.00 | 29 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 813.00 | | 17 813.00 | 17 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 982.00 | 12 790.00 | 263 192.00 | 275 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 245 994.00 | | 245 994.00 | 245 994.00 |
BZ Autres créances | 519 708.00 | | 519 708.00 | 519 708.00 |
CF Disponibilités | 969 488.00 | | 969 488.00 | 969 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 313.00 | | 1 745 313.00 | 1 745 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 295.00 | 12 790.00 | 2 008 505.00 | 2 021 295.00 |
CU Autres participations | 228 775.00 | 30.00 | 228 745.00 | 228 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 634 968.00 | 261 403.00 | | 634 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 654.00 | 373 565.00 | | 223 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 623.00 | 854 968.00 | | 1 078 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | 374.00 | | 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 565.00 | 88 199.00 | | 691 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 433.00 | 14 640.00 | | 93 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 375.00 | 86 734.00 | | 142 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 181.00 | 2 647.00 | | 2 181.00 |
EA Autres dettes | | 31 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 929 883.00 | 224 134.00 | | 929 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 505.00 | 1 079 102.00 | | 2 008 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 883.00 | 224 134.00 | | 929 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | 329.00 | | 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 691 565.00 | | | 691 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 888.00 | 7 112.00 | 844 000.00 | 836 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 888.00 | 7 112.00 | 844 000.00 | 836 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 954.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 550.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 443.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 581.00 | | | 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 706.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 581.00 | 1 706.00 | | 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 581.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 287.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 581.00 | -581.00 | | 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 903.00 | 11 990.00 | | 4 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 796.00 | 921 152.00 | | 1 054 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 142.00 | 547 586.00 | | 831 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 654.00 | 373 565.00 | | 223 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 127.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 156.00 | | 9 826.00 | 266 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 560.00 | | 9 629.00 | 19 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 596.00 | | 197.00 | 246 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 807.00 | 3 954.00 | | 8 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 807.00 | 3 954.00 | | 8 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 549.00 | 269 549.00 | | 269 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 475.00 | 249 475.00 | | 249 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 813.00 | | 17 813.00 | 17 813.00 |
UX Autres créances clients | 478 366.00 | 478 366.00 | | 478 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 994.00 | 245 994.00 | | 245 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 970.00 | 2 970.00 | 390 000.00 | 602 970.00 |
VI Groupe et associés | 869 238.00 | 869 238.00 | | 869 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 708.00 | 519 708.00 | | 519 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 638.00 | 775 825.00 | 17 813.00 | 793 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 984.00 | 1 429 984.00 | 390 000.00 | 2 029 984.00 |