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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 995.00 | 45 868.00 | 103 127.00 | 148 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 417 600.00 | | 417 600.00 | 417 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 343.00 | | 111 343.00 | 111 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 096 223.00 | 46 003.00 | 3 050 219.00 | 3 096 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 159.00 | 24 865.00 | 742 294.00 | 767 159.00 |
BZ Autres créances | 5 365 679.00 | | 5 365 679.00 | 5 365 679.00 |
CF Disponibilités | 1 141 621.00 | | 1 141 621.00 | 1 141 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 895.00 | | 49 895.00 | 49 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 324 354.00 | 24 865.00 | 7 299 489.00 | 7 324 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 420 578.00 | 70 868.00 | 10 349 709.00 | 10 420 578.00 |
CU Autres participations | 2 411 405.00 | 135.00 | 2 411 270.00 | 2 411 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 200.00 | | | 1 035 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 520.00 | | | 103 520.00 |
DH Report à nouveau | 4 921 207.00 | | | 4 921 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 874 314.00 | | | 2 874 314.00 |
DL TOTAL (I) | 8 934 241.00 | | | 8 934 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 495.00 | | | 469 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 452.00 | | | 73 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 002.00 | | | 269 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 264.00 | | | 254 264.00 |
EA Autres dettes | 310 264.00 | | | 310 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 987.00 | | | 38 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 467.00 | | | 1 415 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 349 709.00 | | | 10 349 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 589.00 | | | 1 071 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 622.00 | | | 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 187 090.00 | | 1 187 090.00 | 1 187 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 090.00 | | 1 187 090.00 | 1 187 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 865.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 880 860.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 911 413.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 900 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 800 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450 660.00 | | | 450 660.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 864.00 | | | 49 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 964.00 | | | 131 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 964.00 | | | 131 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 637.00 | | | 120 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 298.00 | | | 47 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 682 998.00 | | | 4 682 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 683.00 | | | 1 808 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 874 314.00 | | | 2 874 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 546 980.00 | | 738 275.00 | 2 546 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 528.00 | 2 943 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 242.00 | 143 791.00 | 3 096 223.00 | 45 242.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 242.00 | 3 262.00 | 152 668.00 | 45 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 119.00 | | 99 054.00 | 102 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 444 861.00 | | 639 221.00 | 2 444 861.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 45 242.00 | | | 45 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 602.00 | 16 271.00 | 3 005.00 | 32 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 602.00 | 16 271.00 | 3 005.00 | 32 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 453.00 | 73 453.00 | | 73 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 002.00 | 269 002.00 | | 269 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 265.00 | 254 265.00 | | 254 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 264.00 | 310 264.00 | | 310 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 988.00 | 38 988.00 | | 38 988.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 417 600.00 | | 417 600.00 | 417 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 343.00 | | 111 343.00 | 111 343.00 |
UX Autres créances clients | 767 155.00 | 737 321.00 | 29 838.00 | 767 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 874.00 | 124 995.00 | 343 878.00 | 468 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 670.00 | | | 122 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 365 679.00 | 5 365 679.00 | | 5 365 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 895.00 | 49 895.00 | | 49 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 711 677.00 | 6 152 896.00 | 558 781.00 | 6 711 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 468.00 | 1 071 589.00 | 343 878.00 | 1 415 468.00 |