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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 584.00 | 32 601.00 | 47 982.00 | 80 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 535.00 | | 21 535.00 | 21 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 537 600.00 | | 537 600.00 | 537 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 793.00 | | 87 793.00 | 87 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 546 980.00 | 32 711.00 | 2 514 269.00 | 2 546 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 218.00 | | 349 218.00 | 349 218.00 |
BZ Autres créances | 3 416 866.00 | | 3 416 866.00 | 3 416 866.00 |
CF Disponibilités | 875 983.00 | | 875 983.00 | 875 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 456.00 | | 79 456.00 | 79 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 722 105.00 | | 4 722 105.00 | 4 722 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 269 085.00 | 32 711.00 | 7 236 374.00 | 7 269 085.00 |
CU Autres participations | 1 816 262.00 | 109.00 | 1 816 152.00 | 1 816 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 200.00 | | | 1 035 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 520.00 | | | 103 520.00 |
DH Report à nouveau | 931 158.00 | | | 931 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 093 568.00 | | | 4 093 568.00 |
DL TOTAL (I) | 6 163 447.00 | | | 6 163 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 472.00 | | | 572 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 394.00 | | | 208 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 841.00 | | | 252 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
EA Autres dettes | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 377.00 | | | 27 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 926.00 | | | 1 072 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 236 374.00 | | | 7 236 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 926.00 | | | 622 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | | | 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 170 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 170 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 905.00 | |
GE Autres charges | | | 2 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 136 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 142 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 129 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 114 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | 3 500.00 | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 139.00 | 3 276.00 | | 124 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 589.00 | 6 776.00 | | 124 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 253.00 | 145.00 | | 2 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 898.00 | 10 595.00 | | 53 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 151.00 | 10 740.00 | | 56 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 437.00 | -3 964.00 | | 68 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 135.00 | 27 234.00 | | 89 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 820 853.00 | 2 055 126.00 | | 5 820 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 284.00 | 1 772 022.00 | | 1 727 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 093 569.00 | 283 104.00 | | 4 093 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 574 654.00 | | 59 301.00 | 2 574 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 102.00 | 2 444 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 975.00 | 2 546 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 873.00 | 102 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 226.00 | | 43 766.00 | 62 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 512 428.00 | | 15 534.00 | 2 512 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 774.00 | 12 905.00 | 3 077.00 | 22 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 774.00 | 12 905.00 | 3 077.00 | 22 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 394.00 | 208 394.00 | | 208 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 841.00 | 252 841.00 | | 252 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 378.00 | 27 378.00 | | 27 378.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 537 600.00 | | 537 600.00 | 537 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 793.00 | | 87 793.00 | 87 793.00 |
UX Autres créances clients | 349 219.00 | 349 219.00 | | 349 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 901.00 | 121 901.00 | 450 000.00 | 571 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 416 866.00 | 3 416 866.00 | | 3 416 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 457.00 | 79 457.00 | | 79 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 470 935.00 | 3 845 542.00 | 625 393.00 | 4 470 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 927.00 | 622 927.00 | 450 000.00 | 1 072 927.00 |