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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 226.00 | 22 774.00 | 39 452.00 | 62 226.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 567 600.00 | | 567 600.00 | 567 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 258.00 | | 77 258.00 | 77 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 574 655.00 | 22 859.00 | 2 551 796.00 | 2 574 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 376.00 | | 177 376.00 | 177 376.00 |
BZ Autres créances | 659 125.00 | | 659 125.00 | 659 125.00 |
CF Disponibilités | 712 208.00 | | 712 208.00 | 712 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 613.00 | | 43 613.00 | 43 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 323.00 | | 1 592 323.00 | 1 592 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 166 977.00 | 22 859.00 | 4 144 119.00 | 4 166 977.00 |
CU Autres participations | 1 864 365.00 | 85.00 | 1 864 280.00 | 1 864 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 200.00 | 200 000.00 | | 1 035 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 835 094.00 | 838 623.00 | | 835 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 104.00 | 16 472.00 | | 283 104.00 |
DL TOTAL (I) | 2 173 399.00 | 1 075 094.00 | | 2 173 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 502.00 | 603 356.00 | | 608 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 408.00 | 890 138.00 | | 884 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 720.00 | 269 549.00 | | 141 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 191.00 | 249 475.00 | | 203 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 181.00 | 4 523.00 | | 2 181.00 |
EA Autres dettes | 117 396.00 | 12 942.00 | | 117 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 720.00 | 2 029 983.00 | | 1 970 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 144 119.00 | 3 105 077.00 | | 4 144 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 720.00 | 1 429 983.00 | | 1 400 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582.00 | 386.00 | | 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 460 652.00 | 48 375.00 | 1 509 027.00 | 1 460 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 652.00 | 48 375.00 | 1 509 027.00 | 1 460 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 399.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 760.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 276.00 | 711.00 | | 3 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 776.00 | 711.00 | | 6 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 595.00 | 711.00 | | 10 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 740.00 | 711.00 | | 10 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 964.00 | | | -3 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 126.00 | 1 655 399.00 | | 2 055 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 022.00 | 1 638 927.00 | | 1 772 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 104.00 | 16 472.00 | | 283 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 315.00 | | 1 434 472.00 | 1 165 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 335.00 | 2 512 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 132.00 | 2 574 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 797.00 | 62 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 395.00 | | 27 628.00 | 57 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107 920.00 | | 1 406 844.00 | 1 107 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 578.00 | 12 399.00 | 12 202.00 | 22 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 578.00 | 12 399.00 | 12 202.00 | 22 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 720.00 | 141 720.00 | | 141 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 191.00 | 189 191.00 | | 189 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 396.00 | 117 396.00 | | 117 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 567 600.00 | | 567 600.00 | 567 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 258.00 | | 77 258.00 | 77 258.00 |
UX Autres créances clients | 177 376.00 | 177 376.00 | | 177 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 920.00 | 37 920.00 | 480 000.00 | 607 920.00 |
VI Groupe et associés | 898 408.00 | 898 408.00 | | 898 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659 125.00 | 659 125.00 | | 659 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 613.00 | 43 613.00 | | 43 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 974.00 | 880 115.00 | 644 858.00 | 1 524 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 720.00 | 1 400 720.00 | 480 000.00 | 1 970 720.00 |