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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 730.00 | 15 389.00 | 17 342.00 | 32 730.00 |
040 Immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 753.00 | 16 010.00 | 18 744.00 | 34 753.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 227 773.00 | 28 564.00 | 199 209.00 | 227 773.00 |
072 Créances – Autres | 27 391.00 | | 27 391.00 | 27 391.00 |
084 Disponibilités | 445 318.00 | | 445 318.00 | 445 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 700 482.00 | 28 564.00 | 671 917.00 | 700 482.00 |
110 Total général Actif | 735 235.00 | 44 574.00 | 690 661.00 | 735 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 267 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 168 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 232 142.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 423 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 690 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 141.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 417.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 832.00 | | | 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 946.00 | | | 32 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 123 254.00 | | | 123 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 111 796.00 | | | 111 796.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 28 564.00 | | | 28 564.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 45 512.00 | | | 45 512.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 28 564.00 | | | 28 564.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 45 512.00 | | | 45 512.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |