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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 643.00 | 22 359.00 | 16 284.00 | 38 643.00 |
040 Immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 666.00 | 22 980.00 | 17 686.00 | 40 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 256 860.00 | 2 670.00 | 254 190.00 | 256 860.00 |
072 Créances – Autres | 22 434.00 | | 22 434.00 | 22 434.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 100.00 | | 150 100.00 | 150 100.00 |
084 Disponibilités | 223 055.00 | | 223 055.00 | 223 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 652 450.00 | 2 670.00 | 649 780.00 | 652 450.00 |
110 Total général Actif | 693 116.00 | 25 650.00 | 667 466.00 | 693 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 262 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 362 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 902.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 36 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 667 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 545.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 690.00 | | | 690.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 753.00 | | | 34 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 632.00 | | | 632.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 632.00 | | | 632.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -632.00 | | | -632.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 011.00 | | | 36 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 161.00 | | | 89 161.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 28 564.00 | | | 28 564.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 28 564.00 | | | 28 564.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |