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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 807.00 | 28 675.00 | 19 132.00 | 47 807.00 |
040 Immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 830.00 | 29 296.00 | 20 534.00 | 49 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 219 070.00 | 2 670.00 | 216 400.00 | 219 070.00 |
072 Créances – Autres | 37 367.00 | | 37 367.00 | 37 367.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 412.00 | | 150 412.00 | 150 412.00 |
084 Disponibilités | 212 676.00 | | 212 676.00 | 212 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 622 788.00 | 2 670.00 | 620 118.00 | 622 788.00 |
110 Total général Actif | 672 618.00 | 31 966.00 | 640 652.00 | 672 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 357 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 401 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 134 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 640 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 164.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 666.00 | | | 40 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 699.00 | | | 106 699.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 164 474.00 | | | 164 474.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |