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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 691.00 | 25 291.00 | 11 400.00 | 36 691.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AN Terrains | 1 848.00 | 1 645.00 | 203.00 | 1 848.00 |
AP Constructions | 247 688.00 | 84 064.00 | 163 624.00 | 247 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 792.00 | 17 766.00 | 3 025.00 | 20 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 984.00 | 174 396.00 | 104 588.00 | 278 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 581.00 | 303 162.00 | 410 419.00 | 713 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
BT Marchandises | 54 700.00 | 20 047.00 | 34 652.00 | 54 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162 910.00 | | 162 910.00 | 162 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 424.00 | 4 844.00 | 199 581.00 | 204 424.00 |
BZ Autres créances | 242 869.00 | | 242 869.00 | 242 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 168 280.00 | | 168 280.00 | 168 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 840.00 | 24 891.00 | 666 949.00 | 691 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 420.00 | 328 053.00 | 1 077 367.00 | 1 405 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 538.00 | | | 538.00 |
CU Autres participations | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 89 517.00 | 89 517.00 | | 89 517.00 |
DH Report à nouveau | -93 624.00 | -157 809.00 | | -93 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 758.00 | 64 185.00 | | 112 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 167.00 | 30 438.00 | | 23 167.00 |
DL TOTAL (I) | 283 618.00 | 178 131.00 | | 283 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 102.00 | 606 459.00 | | 371 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 718.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 622.00 | 172 907.00 | | 25 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 230.00 | 422 299.00 | | 226 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 358.00 | 60 216.00 | | 53 358.00 |
EA Autres dettes | 3 469.00 | 121 671.00 | | 3 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 969.00 | 7 942.00 | | 113 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 750.00 | 1 392 212.00 | | 793 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 367.00 | 1 570 343.00 | | 1 077 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 471.00 | 880 552.00 | | 482 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 700.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 724.00 | | 61 489.00 | 1 143 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51.00 | 12 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 491 632.00 | 713 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 491 581.00 | 549 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 691.00 | | | 151 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 452.00 | | 61 441.00 | 979 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 581.00 | | 48.00 | 12 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 266.00 | 97 878.00 | 234 982.00 | 440 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 491.00 | 3 800.00 | | 21 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 775.00 | 94 078.00 | 234 982.00 | 418 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 688.00 | 20 047.00 | 25 688.00 | 25 688.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 844.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 688.00 | 24 891.00 | 25 688.00 | 25 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 688.00 | 24 891.00 | 25 688.00 | 25 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 891.00 | 25 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 230.00 | 226 230.00 | | 226 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 969.00 | 113 969.00 | | 113 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
UX Autres créances clients | 198 895.00 | 198 895.00 | | 198 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VB T. V. A. | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
VC Groupe et associés | 23 683.00 | 23 683.00 | | 23 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 102.00 | 59 824.00 | 189 233.00 | 371 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 152.00 | 57 446.00 | 154 065.00 | 310 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 950.00 | | | 60 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
VP Divers | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 741.00 | 157 741.00 | | 157 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 306.00 | 461 286.00 | 3 020.00 | 464 306.00 |
VW T.V.A. | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 128.00 | 456 849.00 | 189 233.00 | 768 128.00 |