| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 216.00 | 36 868.00 | 1 348.00 | 38 216.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AN Terrains | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
AP Constructions | 194 565.00 | 90 662.00 | 103 903.00 | 194 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 865.00 | 20 919.00 | 3 946.00 | 24 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 941.00 | 251 938.00 | 65 003.00 | 316 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 518.00 | 402 235.00 | 299 283.00 | 701 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 690.00 | | 31 690.00 | 31 690.00 |
BT Marchandises | 43 345.00 | 26 641.00 | 16 704.00 | 43 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 897.00 | 10 065.00 | 322 832.00 | 332 897.00 |
BZ Autres créances | 410 274.00 | | 410 274.00 | 410 274.00 |
CF Disponibilités | 325 622.00 | | 325 622.00 | 325 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 717.00 | | 35 717.00 | 35 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 132.00 | 36 706.00 | 1 155 426.00 | 1 192 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 650.00 | 438 940.00 | 1 454 710.00 | 1 893 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 44 296.00 | 95 931.00 | | 44 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 979.00 | -51 635.00 | | 71 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 766.00 | 9 007.00 | | 5 766.00 |
DL TOTAL (I) | 273 841.00 | 205 103.00 | | 273 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 877.00 | 415 968.00 | | 301 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 842.00 | 415 043.00 | | 481 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 447.00 | 80 500.00 | | 56 447.00 |
EA Autres dettes | 8 862.00 | 1 000.00 | | 8 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 842.00 | 322 289.00 | | 331 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 869.00 | 1 234 800.00 | | 1 180 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 710.00 | 1 439 902.00 | | 1 454 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 983.00 | 998 043.00 | | 993 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 221.00 | | 57 979.00 | 734 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 351.00 | 10 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 682.00 | 701 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 332.00 | 538 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 691.00 | | 1 525.00 | 151 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 480.00 | | 47 072.00 | 564 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 051.00 | | 9 383.00 | 18 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 261.00 | 43 524.00 | 34 550.00 | 393 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 891.00 | 3 977.00 | | 32 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 370.00 | 39 547.00 | 34 550.00 | 360 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 641.00 | | | 26 641.00 |
6T Sur comptes clients | 11 330.00 | | 1 265.00 | 11 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 971.00 | | 1 265.00 | 37 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 971.00 | | 1 265.00 | 37 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 265.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 842.00 | 481 842.00 | | 481 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 864.00 | 42 864.00 | | 42 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331 842.00 | 331 842.00 | | 331 842.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
UX Autres créances clients | 322 712.00 | 322 712.00 | | 322 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VB T. V. A. | 54 610.00 | 54 610.00 | | 54 610.00 |
VC Groupe et associés | 243 332.00 | 243 332.00 | | 243 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 634.00 | 195 947.00 | 83 703.00 | 301 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 335.00 | | | 114 335.00 |
VP Divers | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 617.00 | 110 617.00 | | 110 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 717.00 | 35 717.00 | | 35 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 870.00 | 787 870.00 | | 787 870.00 |
VW T.V.A. | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 869.00 | 1 075 183.00 | 83 703.00 | 1 180 869.00 |