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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 691.00 | 32 891.00 | 3 800.00 | 36 691.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AN Terrains | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
AP Constructions | 247 688.00 | 110 506.00 | 137 182.00 | 247 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 537.00 | 19 995.00 | 1 542.00 | 21 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 406.00 | 228 021.00 | 65 385.00 | 293 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 221.00 | 393 261.00 | 340 960.00 | 734 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 398.00 | | 33 398.00 | 33 398.00 |
BT Marchandises | 77 069.00 | 26 641.00 | 50 428.00 | 77 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170 467.00 | | 170 467.00 | 170 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 877.00 | 11 330.00 | 186 547.00 | 197 877.00 |
BZ Autres créances | 179 437.00 | | 179 437.00 | 179 437.00 |
CF Disponibilités | 446 734.00 | | 446 734.00 | 446 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 931.00 | | 31 931.00 | 31 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 913.00 | 37 971.00 | 1 098 942.00 | 1 136 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 134.00 | 431 232.00 | 1 439 902.00 | 1 871 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
CU Autres participations | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 95 931.00 | 108 650.00 | | 95 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 635.00 | -12 720.00 | | -51 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 007.00 | 15 897.00 | | 9 007.00 |
DL TOTAL (I) | 205 103.00 | 263 627.00 | | 205 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 968.00 | 310 152.00 | | 415 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 043.00 | 409 376.00 | | 415 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 500.00 | 52 408.00 | | 80 500.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 716.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 289.00 | 134 372.00 | | 322 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 800.00 | 908 024.00 | | 1 234 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 902.00 | 1 171 651.00 | | 1 439 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 043.00 | 655 317.00 | | 998 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 820.00 | | 14 926.00 | 720 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 380.00 | 734 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 380.00 | 564 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 691.00 | | | 151 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 933.00 | | 14 926.00 | 550 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 991.00 | 39 084.00 | 813.00 | 354 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 091.00 | 3 800.00 | | 29 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 901.00 | 35 284.00 | 813.00 | 325 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 047.00 | 6 593.00 | | 20 047.00 |
6T Sur comptes clients | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 377.00 | 6 593.00 | | 31 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 377.00 | 6 593.00 | | 31 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 043.00 | 415 043.00 | | 415 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 974.00 | 23 974.00 | | 23 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 274.00 | 38 274.00 | | 38 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322 289.00 | 322 289.00 | | 322 289.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
UX Autres créances clients | 193 738.00 | 193 738.00 | | 193 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VB T. V. A. | 38 916.00 | 38 916.00 | | 38 916.00 |
VC Groupe et associés | 24 291.00 | 24 291.00 | | 24 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 968.00 | 179 211.00 | 157 251.00 | 415 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 182.00 | | | 40 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 230.00 | 116 230.00 | | 116 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 931.00 | 31 931.00 | | 31 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 228.00 | 418 228.00 | | 418 228.00 |
VW T.V.A. | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 800.00 | 998 043.00 | 157 251.00 | 1 234 800.00 |