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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 525.00 | 19 482.00 | 1 043.00 | 20 525.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AN Terrains | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
AP Constructions | 179 533.00 | 86 472.00 | 93 060.00 | 179 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 564.00 | 16 231.00 | 3 333.00 | 19 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 841.00 | 212 737.00 | 107 104.00 | 319 841.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 395.00 | 336 771.00 | 329 624.00 | 666 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 997.00 | | 21 997.00 | 21 997.00 |
BT Marchandises | 108 949.00 | 10 405.00 | 98 544.00 | 108 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 570.00 | 18 910.00 | 298 660.00 | 317 570.00 |
BZ Autres créances | 35 660.00 | | 35 660.00 | 35 660.00 |
CF Disponibilités | 671 295.00 | | 671 295.00 | 671 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 963.00 | | 31 963.00 | 31 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 058.00 | 29 315.00 | 1 160 743.00 | 1 190 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 453.00 | 366 086.00 | 1 490 367.00 | 1 856 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 76 275.00 | 44 296.00 | | 76 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 497.00 | 71 979.00 | | 132 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 876.00 | 5 766.00 | | 2 876.00 |
DL TOTAL (I) | 363 448.00 | 273 841.00 | | 363 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 122.00 | 301 877.00 | | 290 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 243.00 | | | 38 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 852.00 | 481 842.00 | | 241 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 169.00 | 56 447.00 | | 45 169.00 |
EA Autres dettes | 6 382.00 | 8 862.00 | | 6 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 505 151.00 | 331 842.00 | | 505 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 919.00 | 1 180 869.00 | | 1 126 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 367.00 | 1 454 710.00 | | 1 490 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 243.00 | | | 38 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 518.00 | | 73 874.00 | 701 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 998.00 | 666 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 691.00 | 135 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 307.00 | 520 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 216.00 | | | 153 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 220.00 | | 73 874.00 | 538 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 235.00 | 43 534.00 | 108 998.00 | 402 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 868.00 | 305.00 | 17 691.00 | 36 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 367.00 | 43 229.00 | 91 307.00 | 365 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 641.00 | | 16 236.00 | 26 641.00 |
6T Sur comptes clients | 10 065.00 | 9 834.00 | 989.00 | 10 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 706.00 | 9 834.00 | 17 225.00 | 36 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 706.00 | 9 834.00 | 17 225.00 | 36 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 834.00 | 17 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 852.00 | 241 852.00 | | 241 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 683.00 | 30 683.00 | | 30 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 505 151.00 | 505 151.00 | | 505 151.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
UX Autres créances clients | 296 182.00 | 296 182.00 | | 296 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
VB T. V. A. | 28 259.00 | 28 259.00 | | 28 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 901.00 | 66 808.00 | 127 267.00 | 289 901.00 |
VI Groupe et associés | 38 243.00 | 38 243.00 | | 38 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 733.00 | | | 56 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 963.00 | 31 963.00 | | 31 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 175.00 | 394 175.00 | | 394 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 919.00 | 903 826.00 | 127 267.00 | 1 126 919.00 |