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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 328.00 | 16 252.00 | 2 076.00 | 18 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 669.00 | 26 589.00 | 11 080.00 | 37 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 846.00 | 42 841.00 | 35 005.00 | 77 846.00 |
BT Marchandises | 313 052.00 | | 313 052.00 | 313 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BZ Autres créances | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CF Disponibilités | 211 211.00 | | 211 211.00 | 211 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 938.00 | | 529 938.00 | 529 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 785.00 | 42 841.00 | 564 943.00 | 607 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 234 679.00 | 236 271.00 | | 234 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 611.00 | 4 408.00 | | 42 611.00 |
DL TOTAL (I) | 343 290.00 | 306 679.00 | | 343 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 576.00 | 28 528.00 | | 125 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 834.00 | 10 163.00 | | 15 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 458.00 | 63 076.00 | | 48 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 332.00 | 7 044.00 | | 21 332.00 |
EA Autres dettes | 10 453.00 | 6 825.00 | | 10 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 653.00 | 115 637.00 | | 221 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 943.00 | 422 316.00 | | 564 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 017.00 | 93 025.00 | | 102 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 608 197.00 | | 608 197.00 | 608 197.00 |
FG Production vendue services | 65 682.00 | | 65 682.00 | 65 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 879.00 | | 673 879.00 | 673 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 204.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 170.00 | 2 461.00 | | 5 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 535.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -535.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 619.00 | 636.00 | | 8 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 126.00 | 666 451.00 | | 681 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 514.00 | 662 043.00 | | 638 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 611.00 | 4 408.00 | | 42 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 137.00 | | 1 167.00 | 77 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457.00 | 77 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 457.00 | 55 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 288.00 | | 1 167.00 | 55 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 095.00 | 5 204.00 | 457.00 | 38 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 095.00 | 5 204.00 | 457.00 | 38 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 458.00 | 48 458.00 | | 48 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 576.00 | 5 940.00 | 19 636.00 | 25 576.00 |
VI Groupe et associés | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VW T.V.A. | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 653.00 | 102 017.00 | 119 636.00 | 221 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 429.00 | 1 149.00 | | 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 074.00 | 6 863.00 | | 7 074.00 |
ST Autres comptes | 52 690.00 | 60 703.00 | | 52 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 762.00 | 38 762.00 | | 38 762.00 |
YT Sous‐traitance | 661.00 | 353.00 | | 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 765.00 | 2 031.00 | | 1 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 194.00 | 3 180.00 | | 2 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 657.00 | 133 083.00 | | 137 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 872.00 | 118 051.00 | | 113 872.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 187.00 | 106 681.00 | | 99 187.00 |