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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 760.00 | 31 353.00 | 15 407.00 | 46 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 024.00 | 23 257.00 | 21 767.00 | 45 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 123.00 | 130 752.00 | 79 372.00 | 210 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 991.00 | 185 362.00 | 129 630.00 | 314 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 213.00 | | 694 213.00 | 694 213.00 |
BZ Autres créances | 51 192.00 | | 51 192.00 | 51 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CF Disponibilités | 330 259.00 | | 330 259.00 | 330 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 791.00 | | 17 791.00 | 17 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 788.00 | | 1 095 788.00 | 1 095 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 779.00 | 185 362.00 | 1 225 417.00 | 1 410 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 310 623.00 | 253 211.00 | | 310 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 748.00 | 117 412.00 | | 12 748.00 |
DL TOTAL (I) | 488 371.00 | 535 623.00 | | 488 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 803.00 | 37 613.00 | | 24 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 449.00 | 77 050.00 | | 146 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 585.00 | 193 243.00 | | 204 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 190.00 | 408 327.00 | | 361 190.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 046.00 | 716 252.00 | | 737 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 417.00 | 1 251 875.00 | | 1 225 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 149.00 | 691 462.00 | | 725 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 811 292.00 | | 1 811 292.00 | 1 811 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 811 292.00 | | 1 811 292.00 | 1 811 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 075.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 075.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158.00 | 763.00 | | 1 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 634.00 | 2 949.00 | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 792.00 | 3 712.00 | | 1 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 792.00 | -637.00 | | -1 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 680.00 | -1 193.00 | | -32 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 119.00 | 1 956 896.00 | | 1 835 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 371.00 | 1 839 484.00 | | 1 822 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 748.00 | 117 412.00 | | 12 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 225.00 | | 33 808.00 | 283 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 041.00 | 314 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 041.00 | 255 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 760.00 | | 11 000.00 | 35 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 641.00 | | 22 547.00 | 234 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 823.00 | | 261.00 | 12 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 120.00 | 40 649.00 | 1 408.00 | 146 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 032.00 | 8 321.00 | | 23 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 088.00 | 32 328.00 | 1 408.00 | 123 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 435.00 | | 22 435.00 | 22 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 435.00 | | 22 435.00 | 22 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 435.00 | | 22 435.00 | 22 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 585.00 | 204 585.00 | | 204 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 888.00 | 95 888.00 | | 95 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 104.00 | 78 104.00 | | 78 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
UX Autres créances clients | 694 213.00 | 694 213.00 | | 694 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
VB T. V. A. | 32 686.00 | 32 686.00 | | 32 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 790.00 | 12 892.00 | 11 897.00 | 24 790.00 |
VI Groupe et associés | 146 449.00 | 146 449.00 | | 146 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 900.00 | 37 900.00 | | 37 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 281.00 | 763 197.00 | 13 084.00 | 776 281.00 |
VW T.V.A. | 149 297.00 | 149 297.00 | | 149 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 046.00 | 725 149.00 | 11 897.00 | 737 046.00 |