| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 860.00 | 41 998.00 | 4 862.00 | 46 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 024.00 | 33 203.00 | 12 821.00 | 46 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 479.00 | 137 391.00 | 73 088.00 | 210 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 370.00 | 212 592.00 | 104 777.00 | 317 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 311.00 | 5 203.00 | 622 108.00 | 627 311.00 |
BZ Autres créances | 27 029.00 | | 27 029.00 | 27 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CF Disponibilités | 707 012.00 | | 707 012.00 | 707 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 234.00 | 5 203.00 | 1 378 032.00 | 1 383 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 604.00 | 217 795.00 | 1 482 809.00 | 1 700 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 371.00 | 310 623.00 | | 173 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 306.00 | 12 748.00 | | 260 306.00 |
DL TOTAL (I) | 598 677.00 | 488 371.00 | | 598 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 452.00 | 24 803.00 | | 18 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 929.00 | 146 449.00 | | 375 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 672.00 | 204 585.00 | | 39 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 060.00 | 361 190.00 | | 450 060.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 132.00 | 737 046.00 | | 884 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 809.00 | 1 225 417.00 | | 1 482 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 725 149.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 375 929.00 | | | 375 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 045 706.00 | | 2 045 706.00 | 2 045 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 706.00 | | 2 045 706.00 | 2 045 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 054 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 203.00 | |
GE Autres charges | | | 12 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | 1 158.00 | | 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 289.00 | 634.00 | | 5 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 778.00 | 1 792.00 | | 5 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 687.00 | -1 792.00 | | -1 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 639.00 | -32 680.00 | | 54 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 436.00 | 1 835 119.00 | | 2 058 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 130.00 | 1 822 371.00 | | 1 798 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 306.00 | 12 748.00 | | 260 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 991.00 | | 25 825.00 | 314 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 446.00 | 317 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 46 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 646.00 | 256 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 760.00 | | 1 900.00 | 46 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 147.00 | | 23 002.00 | 255 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 084.00 | | 922.00 | 13 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 362.00 | 45 388.00 | 18 157.00 | 185 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 353.00 | 10 730.00 | 85.00 | 31 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 009.00 | 34 658.00 | 18 072.00 | 154 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 203.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 203.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 203.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 203.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 672.00 | 39 672.00 | | 39 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 869.00 | 170 869.00 | | 170 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 885.00 | 111 885.00 | | 111 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
UX Autres créances clients | 618 764.00 | 618 764.00 | | 618 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VB T. V. A. | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 442.00 | 12 937.00 | 5 505.00 | 18 442.00 |
VI Groupe et associés | 375 929.00 | 375 929.00 | | 375 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VP Divers | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 896.00 | 673 890.00 | 14 006.00 | 687 896.00 |
VW T.V.A. | 143 866.00 | 143 866.00 | | 143 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 132.00 | 878 627.00 | 5 505.00 | 884 132.00 |