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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 373.00 | 166 667.00 | 5 705.00 | 172 373.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083 869.00 | 479 741.00 | 604 128.00 | 1 083 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 046.00 | 685 618.00 | 105 428.00 | 791 046.00 |
BF Prêts | 1 775 423.00 | | 1 775 423.00 | 1 775 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 582 952.00 | | 582 952.00 | 582 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 556 139.00 | 1 408 251.00 | 3 147 888.00 | 4 556 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 195 254.00 | | 5 195 254.00 | 5 195 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 174 073.00 | 4 749 992.00 | 107 424 081.00 | 112 174 073.00 |
BZ Autres créances | 159 013 655.00 | | 159 013 655.00 | 159 013 655.00 |
CF Disponibilités | 10 916 469.00 | | 10 916 469.00 | 10 916 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 671.00 | | 161 671.00 | 161 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 461 122.00 | 4 749 992.00 | 282 711 130.00 | 287 461 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 017 261.00 | 6 158 243.00 | 285 859 018.00 | 292 017 261.00 |
CU Autres participations | 74 251.00 | | 74 251.00 | 74 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 242 107.00 | 3 242 107.00 | | 3 242 107.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 690 794.00 | 1 690 794.00 | | 1 690 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 324 211.00 | 324 211.00 | | 324 211.00 |
DG Autres réserves | 7 146 248.00 | 7 146 248.00 | | 7 146 248.00 |
DH Report à nouveau | 7 293 506.00 | | | 7 293 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 045 774.00 | 7 293 506.00 | | -8 045 774.00 |
DK Provisions réglementées | 9 258.00 | 11 530.00 | | 9 258.00 |
DL TOTAL (I) | 11 660 350.00 | 19 708 396.00 | | 11 660 350.00 |
DP Provisions pour risques | 13 271 924.00 | 20 816 488.00 | | 13 271 924.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 440 500.00 | 2 121 361.00 | | 1 440 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 712 424.00 | 22 937 849.00 | | 14 712 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 902 857.00 | 20 286 594.00 | | 4 902 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 565.00 | 189 659.00 | | 153 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 057.00 | 458 002.00 | | 218 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 754 279.00 | 170 821 557.00 | | 172 754 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 884 575.00 | 44 991 259.00 | | 43 884 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 305.00 | 12 987.00 | | 12 305.00 |
EA Autres dettes | 24 508 710.00 | 49 790 348.00 | | 24 508 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 051 896.00 | 31 952 395.00 | | 13 051 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 486 244.00 | 318 502 799.00 | | 259 486 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 859 018.00 | 361 149 044.00 | | 285 859 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 423 396.00 | | 421 423 396.00 | 421 423 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 423 396.00 | | 421 423 396.00 | 421 423 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 040 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 610 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 074 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 694 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 013 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 887 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 833 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 584 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 831 535.00 | |
GE Autres charges | | | 1 996 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 104 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 970 013.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 051.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 022 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 537.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 028 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 384 336.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 537.00 | 16 938.00 | | 4 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 537.00 | 401 274.00 | | 4 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053.00 | 375.00 | | 1 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 395.00 | 243 654.00 | | 19 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 265.00 | 2 982.00 | | 2 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 713.00 | 247 011.00 | | 22 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 176.00 | 154 262.00 | | -18 176.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 47 744.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 376 294.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 104 903.00 | 563 838 893.00 | | 438 104 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 150 677.00 | 556 545 387.00 | | 446 150 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 045 774.00 | 7 293 506.00 | | -8 045 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 587 291.00 | | 1 029 539.00 | 4 587 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 485 672.00 | 2 432 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 060 691.00 | 4 556 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 117 706.00 | 248 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 457 313.00 | 1 874 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 303.00 | | | 366 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 648 875.00 | | 683 354.00 | 1 648 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 572 112.00 | | 346 185.00 | 2 572 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 702 084.00 | 261 791.00 | 555 624.00 | 1 702 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 427.00 | 5 171.00 | 117 706.00 | 355 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 657.00 | 256 620.00 | 437 918.00 | 1 346 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 530.00 | 2 265.00 | 4 537.00 | 11 530.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 937 849.00 | 2 966 280.00 | 11 191 705.00 | 22 937 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 949 379.00 | 2 968 545.00 | 11 196 242.00 | 22 949 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 754 279.00 | 172 754 279.00 | | 172 754 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 718 676.00 | 1 718 676.00 | | 1 718 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 094 928.00 | 4 094 928.00 | | 4 094 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 723 433.00 | 22 723 433.00 | | 22 723 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 051 896.00 | 13 051 896.00 | | 13 051 896.00 |
UP Prêts | 1 775 423.00 | | 1 775 423.00 | 1 775 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 582 952.00 | 582 952.00 | | 582 952.00 |
UX Autres créances clients | 112 174 073.00 | 112 174 073.00 | | 112 174 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 369.00 | 36 369.00 | | 36 369.00 |
VB T. V. A. | 33 472 544.00 | 33 472 544.00 | | 33 472 544.00 |
VC Groupe et associés | 104 909 937.00 | 104 909 937.00 | | 104 909 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 902 857.00 | 4 902 857.00 | | 4 902 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 565.00 | 153 565.00 | | 153 565.00 |
VI Groupe et associés | 2 003 334.00 | 2 003 334.00 | | 2 003 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 501 971.00 | 31 501 971.00 | | 31 501 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 671.00 | 161 671.00 | | 161 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 624 243.00 | 282 848 820.00 | 1 775 423.00 | 284 624 243.00 |
VW T.V.A. | 38 070 972.00 | 38 070 972.00 | | 38 070 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 486 244.00 | 259 486 244.00 | | 259 486 244.00 |