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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 373.00 | 169 967.00 | 2 406.00 | 172 373.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008 920.00 | 690 835.00 | 318 085.00 | 1 008 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 631.00 | 340 966.00 | 100 665.00 | 441 631.00 |
BF Prêts | 1 788 698.00 | | 1 788 698.00 | 1 788 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 985 717.00 | | 985 717.00 | 985 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 547 814.00 | 1 277 993.00 | 3 269 821.00 | 4 547 814.00 |
BT Marchandises | 1 273 440.00 | | 1 273 440.00 | 1 273 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 705 690.00 | 729 103.00 | 77 976 587.00 | 78 705 690.00 |
BZ Autres créances | 158 735 269.00 | | 158 735 269.00 | 158 735 269.00 |
CF Disponibilités | 14 043 625.00 | | 14 043 625.00 | 14 043 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 112.00 | | 25 112.00 | 25 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 783 135.00 | 729 103.00 | 252 054 033.00 | 252 783 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 330 950.00 | 2 007 095.00 | 255 323 854.00 | 257 330 950.00 |
CU Autres participations | 74 251.00 | | 74 251.00 | 74 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 242 107.00 | 3 242 107.00 | | 3 242 107.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 690 794.00 | 1 690 794.00 | | 1 690 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 324 211.00 | 324 211.00 | | 324 211.00 |
DG Autres réserves | | 7 146 248.00 | | |
DH Report à nouveau | | 7 293 506.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 451 081.00 | -8 045 774.00 | | 5 451 081.00 |
DK Provisions réglementées | 11 530.00 | 9 258.00 | | 11 530.00 |
DL TOTAL (I) | 10 719 723.00 | 11 660 350.00 | | 10 719 723.00 |
DP Provisions pour risques | 13 975 331.00 | 13 271 924.00 | | 13 975 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 715 983.00 | 1 440 500.00 | | 1 715 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 691 314.00 | 14 712 424.00 | | 15 691 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 201 152.00 | 4 902 857.00 | | 15 201 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 245.00 | 153 565.00 | | 83 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 067 117.00 | 218 057.00 | | 5 067 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 113 452.00 | 172 754 279.00 | | 122 113 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 812 620.00 | 43 884 575.00 | | 35 812 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 500.00 | 12 305.00 | | 19 500.00 |
EA Autres dettes | 27 630 563.00 | 24 508 710.00 | | 27 630 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 985 168.00 | 13 051 896.00 | | 22 985 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 912 817.00 | 259 486 244.00 | | 228 912 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 323 854.00 | 285 859 018.00 | | 255 323 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 408 315.00 | | 381 408 315.00 | 381 408 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 408 315.00 | | 381 408 315.00 | 381 408 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 172 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 396 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 714 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 691 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 137 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 700 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 665 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 211 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 017 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 716 639.00 | |
GE Autres charges | | | 1 522 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 308 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 383 078.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 604 839.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 182 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 801 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 356.00 | 4 537.00 | | 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356.00 | 4 537.00 | | 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 973.00 | 1 053.00 | | 32 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 395.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 628.00 | 2 265.00 | | 2 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 601.00 | 22 713.00 | | 35 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 245.00 | -18 176.00 | | -35 245.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 817 599.00 | | | 817 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 497 542.00 | -600.00 | | 2 497 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 296 888.00 | 438 104 903.00 | | 402 296 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 845 806.00 | 446 150 677.00 | | 396 845 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 451 081.00 | -8 045 774.00 | | 5 451 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 556 139.00 | 694 767.00 | 703 092.00 | 4 556 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 848 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 547 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 450 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 597.00 | | | 248 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 874 916.00 | 42 020.00 | 466 384.00 | 1 874 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 432 626.00 | 652 748.00 | 236 708.00 | 2 432 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408 251.00 | 336 126.00 | 466 384.00 | 1 408 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 892.00 | 3 300.00 | | 242 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 360.00 | 332 826.00 | 466 384.00 | 1 165 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 258.00 | 2 628.00 | 356.00 | 9 258.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 712 424.00 | 5 005 299.00 | 4 026 409.00 | 14 712 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 721 682.00 | 5 007 927.00 | 4 026 765.00 | 14 721 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 113 452.00 | 122 113 452.00 | | 122 113 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 008 040.00 | 3 008 040.00 | | 3 008 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 804 580.00 | 32 804 580.00 | | 32 804 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 940 181.00 | 22 940 181.00 | | 22 940 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 052 285.00 | 28 052 285.00 | | 28 052 285.00 |
UP Prêts | 1 788 698.00 | 42 644.00 | 174 943.00 | 1 788 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 985 717.00 | 985 717.00 | | 985 717.00 |
UX Autres créances clients | 78 705 690.00 | 78 705 690.00 | | 78 705 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 150 693.00 | 25 150 693.00 | | 25 150 693.00 |
VC Groupe et associés | 123 073 233.00 | 123 073 233.00 | | 123 073 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 284 397.00 | 15 284 397.00 | | 15 284 397.00 |
VI Groupe et associés | 4 690 383.00 | 4 690 383.00 | | 4 690 383.00 |
VP Divers | 14 043 625.00 | 14 043 625.00 | | 14 043 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 504 548.00 | 10 504 548.00 | | 10 504 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 284 111.00 | 252 538 057.00 | 174 943.00 | 254 284 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 912 817.00 | 228 912 817.00 | | 228 912 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 550.00 | 606.00 | | 550.00 |