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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 474 171.00 | | 474 171.00 | 474 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 673 152.00 | 793.00 | 2 672 359.00 | 2 673 152.00 |
BZ Autres créances | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CF Disponibilités | 60 115.00 | | 60 115.00 | 60 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 739.00 | | 67 739.00 | 67 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 891.00 | 793.00 | 2 740 098.00 | 2 740 891.00 |
CU Autres participations | 2 198 173.00 | | 2 198 173.00 | 2 198 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 544 308.00 | | | 544 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 003.00 | | | 126 003.00 |
DL TOTAL (I) | 2 670 312.00 | | | 2 670 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 157.00 | | | 60 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 786.00 | | | 69 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 098.00 | | | 2 740 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 643.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 173.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 931.00 | | | 295 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 927.00 | | | 169 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 003.00 | | | 126 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 609.00 | | | 21 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 575 500.00 | | 97 653.00 | 2 575 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 672 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 673 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793.00 | | | 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 574 707.00 | | 97 653.00 | 2 574 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793.00 | | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793.00 | | | 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 507.00 | 1.00 | 53 506.00 | 53 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 474 172.00 | | 474 172.00 | 474 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VI Groupe et associés | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 810.00 | 7 624.00 | 474 187.00 | 481 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 786.00 | 16 280.00 | 53 506.00 | 69 786.00 |