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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 197.00 | 100 528.00 | 34 669.00 | 135 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 601.00 | 3 189.00 | 13 411.00 | 16 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 813.00 | 103 718.00 | 183 095.00 | 286 813.00 |
BT Marchandises | 57 302.00 | | 57 302.00 | 57 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
BZ Autres créances | 21 623.00 | | 21 623.00 | 21 623.00 |
CF Disponibilités | 91 501.00 | | 91 501.00 | 91 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 426.00 | | 174 426.00 | 174 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 239.00 | 103 718.00 | 357 521.00 | 461 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 600.00 | 74 600.00 | | 74 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 890.00 | 2 490.00 | | 2 890.00 |
DG Autres réserves | 61 357.00 | 53 771.00 | | 61 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 687.00 | 7 987.00 | | 20 687.00 |
DL TOTAL (I) | 159 535.00 | 138 847.00 | | 159 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 279.00 | 109 986.00 | | 92 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 320.00 | 30 000.00 | | 36 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 366.00 | 59 999.00 | | 53 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 309.00 | 22 999.00 | | 14 309.00 |
EA Autres dettes | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 986.00 | 222 984.00 | | 197 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 521.00 | 361 831.00 | | 357 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 502.00 | 139 499.00 | | 134 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 239.00 | | 20 900.00 | 271 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 326.00 | 286 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 326.00 | 151 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 224.00 | | 20 900.00 | 136 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 739.00 | 28 995.00 | 3 016.00 | 77 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 739.00 | 28 995.00 | 3 016.00 | 77 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 366.00 | 53 366.00 | | 53 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 033.00 | 38 033.00 | | 38 033.00 |
UX Autres créances clients | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 279.00 | 28 794.00 | 63 485.00 | 92 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 696.00 | | | 27 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 623.00 | 25 623.00 | | 25 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 986.00 | 134 502.00 | 63 485.00 | 197 986.00 |