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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 814.00 | 113 810.00 | 21 004.00 | 134 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 251.00 | 18 103.00 | 105 148.00 | 123 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 080.00 | 131 913.00 | 261 167.00 | 393 080.00 |
BT Marchandises | 62 221.00 | | 62 221.00 | 62 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
BZ Autres créances | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
CF Disponibilités | 150 796.00 | | 150 796.00 | 150 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 206.00 | | 236 206.00 | 236 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 286.00 | 131 913.00 | 497 373.00 | 629 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 600.00 | 74 600.00 | | 74 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 140.00 | 3 940.00 | | 5 140.00 |
DG Autres réserves | 101 650.00 | 80 995.00 | | 101 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 826.00 | 21 855.00 | | 27 826.00 |
DL TOTAL (I) | 209 217.00 | 181 390.00 | | 209 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 059.00 | 63 562.00 | | 137 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 890.00 | 15 000.00 | | 28 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 061.00 | 74 019.00 | | 81 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 148.00 | 25 039.00 | | 41 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 157.00 | 177 620.00 | | 288 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 373.00 | 359 010.00 | | 497 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 090.00 | 143 189.00 | | 91 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 813.00 | | 130 067.00 | 286 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 800.00 | 393 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 800.00 | 258 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 798.00 | | 130 067.00 | 151 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 925.00 | 20 182.00 | 22 194.00 | 133 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 925.00 | 20 182.00 | 22 194.00 | 133 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 061.00 | 81 061.00 | | 81 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 148.00 | 41 148.00 | | 41 148.00 |
UX Autres créances clients | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 059.00 | 45 969.00 | 70 350.00 | 137 059.00 |
VI Groupe et associés | 28 890.00 | 28 890.00 | | 28 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 203.00 | | | 116 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 723.00 | | | 42 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 157.00 | 197 067.00 | 70 350.00 | 288 157.00 |