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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 003.00 | | 134 003.00 | 134 003.00 |
AP Constructions | 342 049.00 | 342 049.00 | | 342 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 630.00 | 72 630.00 | | 72 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 131.00 | 833 131.00 | | 833 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 404.00 | | 31 404.00 | 31 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 217.00 | 1 247 810.00 | 165 407.00 | 1 413 217.00 |
BZ Autres créances | 90 637.00 | | 90 637.00 | 90 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
CF Disponibilités | 81 605.00 | | 81 605.00 | 81 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 820.00 | | 372 820.00 | 372 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 037.00 | 1 247 810.00 | 538 227.00 | 1 786 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 404.00 | | | 31 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 264 174.00 | 289 633.00 | | 264 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 590.00 | 70 540.00 | | 110 590.00 |
DL TOTAL (I) | 422 284.00 | 407 694.00 | | 422 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 763.00 | 36 060.00 | | 39 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 273.00 | 24 255.00 | | 30 273.00 |
EA Autres dettes | 19 025.00 | 16 769.00 | | 19 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 882.00 | 104 485.00 | | 26 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 943.00 | 181 569.00 | | 115 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 227.00 | 589 263.00 | | 538 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 943.00 | 181 569.00 | | 115 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 649.00 | | 307 649.00 | 307 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 649.00 | | 307 649.00 | 307 649.00 |
FQ Autres produits | | | 6 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 979.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 911.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 699.00 | 20 549.00 | | 36 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 085.00 | 268 337.00 | | 314 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 495.00 | 197 796.00 | | 203 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 590.00 | 70 540.00 | | 110 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 813.00 | | 1 404.00 | 1 411 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 413 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 247 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 003.00 | | | 134 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 810.00 | | | 1 247 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 1 404.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 831.00 | 1 979.00 | | 1 245 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 831.00 | 1 979.00 | | 1 245 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
UG ‐ Financières | | | 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 763.00 | 39 763.00 | | 39 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 882.00 | 26 882.00 | | 26 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 404.00 | 31 404.00 | | 31 404.00 |
VB T. V. A. | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 982.00 | 76 982.00 | | 76 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 619.00 | 123 619.00 | | 123 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 943.00 | 115 943.00 | | 115 943.00 |