| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 32 183.00 | | 32 183.00 | 32 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 587 810.00 | 242 157.00 | 6 345 653.00 | 6 587 810.00 |
CF Disponibilités | 246 239.00 | | 246 239.00 | 246 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 866 232.00 | 242 157.00 | 6 624 075.00 | 6 866 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 866 232.00 | 242 157.00 | 6 624 075.00 | 6 866 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 374 764.00 | 374 764.00 | | 374 764.00 |
DH Report à nouveau | 580 005.00 | | | 580 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 527.00 | 580 005.00 | | -192 527.00 |
DL TOTAL (I) | 809 762.00 | 1 002 289.00 | | 809 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 800 000.00 | 6 000 000.00 | | 5 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | 13 680.00 | | 9 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 952.00 | 4 331.00 | | 4 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 814 312.00 | 6 018 011.00 | | 5 814 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 624 075.00 | 7 020 300.00 | | 6 624 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 814 312.00 | 6 018 011.00 | | 5 814 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 030.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 853.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 962.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 242 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 134 003.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 134 003.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 865 997.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 234 426.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 963.00 | 1 056 639.00 | | 102 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 491.00 | 476 634.00 | | 295 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 527.00 | 580 005.00 | | -192 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 183.00 | 32 183.00 | | 32 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 814 312.00 | | | 5 814 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VI Groupe et associés | 5 800 000.00 | 5 800 000.00 | | 5 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 463.00 | 26 463.00 | | 26 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 183.00 | 32 183.00 | | 32 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 814 312.00 | 5 814 312.00 | | 5 814 312.00 |