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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 30 927.00 | | 30 927.00 | 30 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 577 722.00 | 159 690.00 | 6 418 031.00 | 6 577 722.00 |
CF Disponibilités | 243 499.00 | | 243 499.00 | 243 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 852 147.00 | 159 690.00 | 6 692 457.00 | 6 852 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 852 147.00 | 159 690.00 | 6 692 457.00 | 6 852 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 374 764.00 | 374 764.00 | | 374 764.00 |
DH Report à nouveau | 387 478.00 | 580 005.00 | | 387 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 141.00 | -192 527.00 | | 131 141.00 |
DL TOTAL (I) | 940 903.00 | 809 762.00 | | 940 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 740 000.00 | 5 800 000.00 | | 5 740 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 560.00 | 9 360.00 | | 9 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 994.00 | 4 952.00 | | 1 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 751 554.00 | 5 814 312.00 | | 5 751 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 692 457.00 | 6 624 075.00 | | 6 692 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 751 554.00 | 5 814 312.00 | | 5 751 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 033.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 744.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 242 157.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 901.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 159 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 904.00 | 102 963.00 | | 343 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 763.00 | 295 491.00 | | 212 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 141.00 | -192 527.00 | | 131 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 242 157.00 | 159 690.00 | 242 157.00 | 242 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 157.00 | 159 690.00 | 242 157.00 | 242 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 157.00 | 159 690.00 | 242 157.00 | 242 157.00 |
UG ‐ Financières | | 159 690.00 | 242 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VI Groupe et associés | 5 740 000.00 | 5 740 000.00 | | 5 740 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 497.00 | 29 497.00 | | 29 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 927.00 | 30 927.00 | | 30 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 751 554.00 | 5 751 554.00 | | 5 751 554.00 |