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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | 11.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 45 809.00 | | 45 809.00 | 45 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 777 783.00 | 1 853.00 | 6 775 930.00 | 6 777 783.00 |
CF Disponibilités | 198 561.00 | | 198 561.00 | 198 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 022 153.00 | 1 853.00 | 7 020 300.00 | 7 022 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 022 153.00 | 1 853.00 | 7 020 300.00 | 7 022 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 374 764.00 | 264 174.00 | | 374 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 005.00 | 110 590.00 | | 580 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 289.00 | 422 284.00 | | 1 002 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 680.00 | 39 763.00 | | 13 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 331.00 | 30 273.00 | | 4 331.00 |
EA Autres dettes | | 19 025.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 882.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 018 011.00 | 115 943.00 | | 6 018 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 020 300.00 | 538 227.00 | | 7 020 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 018 011.00 | 115 943.00 | | 6 018 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 358.00 | | 42 358.00 | 42 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 358.00 | | 42 358.00 | 42 358.00 |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 178.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 003.00 | | | 134 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 003.00 | | | 134 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 865 997.00 | | | 865 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 426.00 | 36 699.00 | | 234 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 639.00 | 314 085.00 | | 1 056 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 634.00 | 203 495.00 | | 476 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 005.00 | 110 590.00 | | 580 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 217.00 | | | 1 413 217.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 404.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 404.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 413 217.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 134 003.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 247 810.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 003.00 | | | 134 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 810.00 | | | 1 247 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 404.00 | | | 31 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 810.00 | | 1 247 810.00 | 1 247 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 810.00 | | 1 247 810.00 | 1 247 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 853.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 853.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 853.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VI Groupe et associés | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 224.00 | 26 224.00 | | 26 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 809.00 | 45 809.00 | | 45 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 018 011.00 | 6 018 011.00 | | 6 018 011.00 |