| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 841 647.00 | 841 647.00 | | 841 647.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 541 782.00 | | 2 541 782.00 | 2 541 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 240.00 | 46 436.00 | 3 804.00 | 50 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086 506.00 | 439 183.00 | 647 323.00 | 1 086 506.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 83 097.00 | | 83 097.00 | 83 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 644.00 | | 137 644.00 | 137 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 595 312.00 | 1 356 079.00 | 5 239 233.00 | 6 595 312.00 |
BP En cours de production de services | 153 139.00 | | 153 139.00 | 153 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 513 569.00 | 30 000.00 | 11 483 569.00 | 11 513 569.00 |
BZ Autres créances | 11 676 925.00 | | 11 676 925.00 | 11 676 925.00 |
CF Disponibilités | 1 248 199.00 | | 1 248 199.00 | 1 248 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 435.00 | | 32 435.00 | 32 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 624 266.00 | 30 000.00 | 24 594 266.00 | 24 624 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 219 579.00 | 1 386 079.00 | 29 833 500.00 | 31 219 579.00 |
CU Autres participations | 1 770 582.00 | | 1 770 582.00 | 1 770 582.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 813.00 | 28 813.00 | | 28 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 176 656.00 | 3 176 656.00 | | 3 176 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 889 159.00 | 889 159.00 | | 889 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 317 666.00 | 317 666.00 | | 317 666.00 |
DG Autres réserves | 38 840.00 | 38 840.00 | | 38 840.00 |
DH Report à nouveau | 917.00 | 325.00 | | 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 442 866.00 | 2 235 591.00 | | 1 442 866.00 |
DL TOTAL (I) | 5 866 104.00 | 6 658 238.00 | | 5 866 104.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 905.00 | | | 67 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 019 743.00 | 4 742 088.00 | | 9 019 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 955 990.00 | 5 581 602.00 | | 11 955 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 635 928.00 | 2 057 612.00 | | 2 635 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 313.00 | 164 989.00 | | 215 313.00 |
EA Autres dettes | 57 517.00 | 58 171.00 | | 57 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 952 396.00 | 12 604 462.00 | | 23 952 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 833 500.00 | 19 262 700.00 | | 29 833 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 952 396.00 | 12 604 462.00 | | 23 952 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 905.00 | | | 67 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 022 991.00 | | 21 022 991.00 | 21 022 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 022 991.00 | | 21 022 991.00 | 21 022 991.00 |
FM Production stockée | | | -160 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 680 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 838 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 610 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 741 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 060 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 613 575.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 634 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 558 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 498 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800 623.00 | | | 800 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 853.00 | 7 801.00 | | 8 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 853.00 | 14 001.00 | | 8 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 745.00 | 54 055.00 | | 46 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 208.00 | 54 055.00 | | 64 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 355.00 | -40 054.00 | | -55 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 323 647.00 | 19 902 918.00 | | 24 323 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 880 781.00 | 17 667 327.00 | | 22 880 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 442 866.00 | 2 235 591.00 | | 1 442 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 529 738.00 | | 748 357.00 | 6 529 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 870 460.00 | | | 870 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72 643.00 | 1.00 | 1 991 323.00 | 72 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 682 782.00 | | 6 595 312.00 | 682 782.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 870 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 596 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 610 139.00 | | 1 136 746.00 | 610 139.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 596 782.00 | | | 2 596 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 831.00 | | 647 054.00 | 1 099 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 962 664.00 | | 101 303.00 | 1 962 664.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 608 875.00 | | | 608 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 244.00 | 146 834.00 | | 1 209 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 873 260.00 | -2 800.00 | | 873 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 984.00 | 149 634.00 | | 335 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 512.00 | | 20 512.00 | 50 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 512.00 | 15 000.00 | 20 512.00 | 50 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 20 512.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 955 990.00 | 11 955 990.00 | | 11 955 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 108.00 | 213 108.00 | | 213 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 526.00 | 126 526.00 | | 126 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 313.00 | 215 313.00 | | 215 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 517.00 | 57 517.00 | | 57 517.00 |
UP Prêts | 83 097.00 | | 83 097.00 | 83 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 644.00 | | 137 644.00 | 137 644.00 |
UX Autres créances clients | 11 513 569.00 | 11 513 569.00 | | 11 513 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 285.00 | 41 285.00 | | 41 285.00 |
VB T. V. A. | 1 597 815.00 | 1 597 815.00 | | 1 597 815.00 |
VC Groupe et associés | 9 969 906.00 | 9 969 906.00 | | 9 969 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 905.00 | 67 905.00 | | 67 905.00 |
VI Groupe et associés | 8 996 311.00 | 8 996 311.00 | | 8 996 311.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 062.00 | 54 062.00 | | 54 062.00 |
VP Divers | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 922.00 | 61 922.00 | | 61 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 435.00 | 32 435.00 | | 32 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 443 670.00 | 23 222 929.00 | 220 741.00 | 23 443 670.00 |
VW T.V.A. | 2 234 372.00 | 2 234 372.00 | | 2 234 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 952 396.00 | 23 952 396.00 | | 23 952 396.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 688.00 | 33 608.00 | | 47 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 237 060.00 | 226 430.00 | | 237 060.00 |
ST Autres comptes | 2 926 801.00 | 1 632 595.00 | | 2 926 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 706 430.00 | 1 305 664.00 | | 1 706 430.00 |
YT Sous‐traitance | 14 968 393.00 | 11 593 455.00 | | 14 968 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 261.00 | 47 738.00 | | 58 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 949.00 | 81 346.00 | | 105 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 223 632.00 | 3 483 325.00 | | 6 223 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 749 048.00 | 1 179 956.00 | | 3 749 048.00 |
ZE Dividendes | 2 235 000.00 | | | 2 235 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 838 684.00 | 14 758 144.00 | | 19 838 684.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |