| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 841 647.00 | 841 647.00 | | 841 647.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 541 782.00 | | 2 541 782.00 | 2 541 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 990.00 | 51 726.00 | 4 265.00 | 55 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165 212.00 | 716 654.00 | 448 558.00 | 1 165 212.00 |
BF Prêts | 79 081.00 | | 79 081.00 | 79 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 620.00 | | 138 620.00 | 138 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 681 679.00 | 1 721 472.00 | 4 960 207.00 | 6 681 679.00 |
BP En cours de production de services | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 570 770.00 | | 11 570 770.00 | 11 570 770.00 |
BZ Autres créances | 23 950 367.00 | | 23 950 367.00 | 23 950 367.00 |
CF Disponibilités | 1 780 938.00 | | 1 780 938.00 | 1 780 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 137.00 | | 25 137.00 | 25 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 328 441.00 | | 37 328 441.00 | 37 328 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 010 120.00 | 1 721 472.00 | 42 288 648.00 | 44 010 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 775 533.00 | 82 633.00 | 1 692 900.00 | 1 775 533.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 813.00 | 28 813.00 | | 28 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 176 656.00 | 3 176 656.00 | | 3 176 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 889 159.00 | 889 159.00 | | 889 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 317 666.00 | 317 666.00 | | 317 666.00 |
DG Autres réserves | 38 840.00 | 38 840.00 | | 38 840.00 |
DH Report à nouveau | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 290.00 | 1 037 000.00 | | 795 290.00 |
DL TOTAL (I) | 5 218 394.00 | 5 460 104.00 | | 5 218 394.00 |
DP Provisions pour risques | 174 824.00 | 36 000.00 | | 174 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 653.00 | 36 000.00 | | 179 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 617 762.00 | 12 330 375.00 | | 10 617 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 448.00 | 115.00 | | 4 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 396 828.00 | 18 700 329.00 | | 23 396 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 724 498.00 | 3 540 593.00 | | 2 724 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 735.00 | 300 700.00 | | 38 735.00 |
EA Autres dettes | 105 332.00 | 67 648.00 | | 105 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 890 601.00 | 34 939 761.00 | | 36 890 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 288 648.00 | 40 435 865.00 | | 42 288 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 890 601.00 | 34 939 761.00 | | 36 890 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 197 052.00 | | 18 197 052.00 | 18 197 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 197 052.00 | | 18 197 052.00 | 18 197 052.00 |
FM Production stockée | | | -34 534.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 066 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 291 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 466 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 281 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176 653.00 | |
GE Autres charges | | | 182 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 959 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 667 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 656 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 656 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 466 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 003 454.00 | 668 281.00 | | 1 003 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 21 093.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 291.00 | 21 093.00 | | 3 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 291.00 | -21 093.00 | | -3 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 947 838.00 | 23 372 722.00 | | 21 947 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 152 547.00 | 22 335 722.00 | | 21 152 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795 290.00 | 1 037 000.00 | | 795 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 694 572.00 | | 3 408.00 | 6 694 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 870 460.00 | | | 870 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 252.00 | 3 049.00 | 1 993 235.00 | 13 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 252.00 | 3 049.00 | 6 681 679.00 | 13 252.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 870 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 596 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 221 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 596 782.00 | | | 2 596 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 202.00 | | | 1 221 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 006 127.00 | | 3 408.00 | 2 006 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495 764.00 | 143 076.00 | | 1 495 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 870 460.00 | | | 870 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 303.00 | 143 076.00 | | 625 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | 176 653.00 | 33 000.00 | 36 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 82 633.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 000.00 | 259 286.00 | 63 000.00 | 66 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 653.00 | 63 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 82 633.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 396 828.00 | 23 396 828.00 | | 23 396 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 538.00 | 284 538.00 | | 284 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 297.00 | 289 297.00 | | 289 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 735.00 | 38 735.00 | | 38 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 332.00 | 105 332.00 | | 105 332.00 |
UP Prêts | 79 081.00 | | 79 081.00 | 79 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 620.00 | | 138 620.00 | 138 620.00 |
UX Autres créances clients | 11 568 852.00 | 11 568 852.00 | | 11 568 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VB T. V. A. | 3 558 512.00 | 3 558 512.00 | | 3 558 512.00 |
VC Groupe et associés | 20 282 514.00 | 20 282 514.00 | | 20 282 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VI Groupe et associés | 10 594 330.00 | 10 594 330.00 | | 10 594 330.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
VP Divers | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 608.00 | 31 608.00 | | 31 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 985.00 | 76 985.00 | | 76 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 763 975.00 | 35 546 274.00 | 217 701.00 | 35 763 975.00 |
VW T.V.A. | 2 119 055.00 | 2 119 055.00 | | 2 119 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 886 153.00 | 36 886 153.00 | | 36 886 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 797.00 | 41 396.00 | | 55 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 790.00 | 146 112.00 | | 129 790.00 |
ST Autres comptes | 2 376 006.00 | 2 116 892.00 | | 2 376 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 701 532.00 | 1 831 454.00 | | 701 532.00 |
YT Sous‐traitance | 15 226 312.00 | 15 731 780.00 | | 15 226 312.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 624.00 | 52 934.00 | | 32 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 416.00 | 50 946.00 | | 44 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 213.00 | 92 342.00 | | 100 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 598 768.00 | 6 283 263.00 | | 5 598 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 750 282.00 | 3 943 163.00 | | 3 750 282.00 |
ZE Dividendes | 1 037 000.00 | | | 1 037 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 466 263.00 | 19 879 171.00 | | 18 466 263.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |