| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 841 647.00 | 841 647.00 | | 841 647.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 541 782.00 | | 2 541 782.00 | 2 541 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 990.00 | 49 146.00 | 6 845.00 | 55 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165 212.00 | 576 158.00 | 589 054.00 | 1 165 212.00 |
BF Prêts | 79 081.00 | | 79 081.00 | 79 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 464.00 | | 148 464.00 | 148 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 694 572.00 | 1 495 764.00 | 5 198 808.00 | 6 694 572.00 |
BP En cours de production de services | 35 763.00 | | 35 763.00 | 35 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 549 676.00 | 30 000.00 | 14 519 676.00 | 14 549 676.00 |
BZ Autres créances | 17 002 969.00 | | 17 002 969.00 | 17 002 969.00 |
CF Disponibilités | 3 635 871.00 | | 3 635 871.00 | 3 635 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 778.00 | | 42 778.00 | 42 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 267 056.00 | 30 000.00 | 35 237 056.00 | 35 267 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 961 628.00 | 1 525 764.00 | 40 435 865.00 | 41 961 628.00 |
CU Autres participations | 1 778 582.00 | | 1 778 582.00 | 1 778 582.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 813.00 | 28 813.00 | | 28 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 176 656.00 | 3 176 656.00 | | 3 176 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 889 159.00 | 889 159.00 | | 889 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 317 666.00 | 317 666.00 | | 317 666.00 |
DG Autres réserves | 38 840.00 | 38 840.00 | | 38 840.00 |
DH Report à nouveau | 783.00 | 917.00 | | 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 037 000.00 | 1 442 866.00 | | 1 037 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 460 104.00 | 5 866 104.00 | | 5 460 104.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 15 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 15 000.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67 905.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 330 375.00 | 9 019 743.00 | | 12 330 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 700 329.00 | 11 955 990.00 | | 18 700 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 540 593.00 | 2 635 928.00 | | 3 540 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 700.00 | 215 313.00 | | 300 700.00 |
EA Autres dettes | 67 648.00 | 57 517.00 | | 67 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 939 761.00 | 23 952 396.00 | | 34 939 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 435 865.00 | 29 833 500.00 | | 40 435 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 939 761.00 | 23 952 396.00 | | 34 939 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67 905.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 278 519.00 | | 20 278 519.00 | 20 278 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 278 519.00 | | 20 278 519.00 | 20 278 519.00 |
FM Production stockée | | | -117 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 315 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 668 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 149 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 879 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 74 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 210 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 060 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 220 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 860.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 223 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 118 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 058 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 668 281.00 | 800 623.00 | | 668 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 853.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 853.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 093.00 | 46 745.00 | | 21 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 093.00 | 64 208.00 | | 21 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 093.00 | -55 355.00 | | -21 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 372 722.00 | 24 323 647.00 | | 23 372 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 335 722.00 | 22 880 781.00 | | 22 335 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 037 000.00 | 1 442 866.00 | | 1 037 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 595 312.00 | | 106 877.00 | 6 595 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 870 460.00 | | | 870 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 617.00 | | 2 006 127.00 | 7 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 617.00 | | 6 694 572.00 | 7 617.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 870 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 596 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 221 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 596 782.00 | | | 2 596 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 746.00 | | 84 456.00 | 1 136 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 991 323.00 | | 22 421.00 | 1 991 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 356 079.00 | 139 685.00 | 1.00 | 1 356 079.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 870 460.00 | | | 870 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 619.00 | 139 685.00 | 1.00 | 485 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 21 000.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 21 000.00 | | 45 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 700 329.00 | 18 700 329.00 | | 18 700 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 614.00 | 184 614.00 | | 184 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 995.00 | 395 995.00 | | 395 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 700.00 | 300 700.00 | | 300 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 648.00 | 67 648.00 | | 67 648.00 |
UP Prêts | 79 081.00 | | 79 081.00 | 79 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 464.00 | | 148 464.00 | 148 464.00 |
UX Autres créances clients | 14 549 676.00 | 14 549 676.00 | | 14 549 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VB T. V. A. | 2 589 759.00 | 2 589 759.00 | | 2 589 759.00 |
VC Groupe et associés | 14 027 217.00 | 14 027 217.00 | | 14 027 217.00 |
VI Groupe et associés | 12 306 943.00 | 12 306 943.00 | | 12 306 943.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 597.00 | 51 597.00 | | 51 597.00 |
VP Divers | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 409.00 | 55 409.00 | | 55 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 663.00 | 315 663.00 | | 315 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 778.00 | 42 778.00 | | 42 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 822 968.00 | 31 595 423.00 | 227 545.00 | 31 822 968.00 |
VW T.V.A. | 2 904 576.00 | 2 904 576.00 | | 2 904 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 939 646.00 | 34 939 646.00 | | 34 939 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 396.00 | 47 688.00 | | 41 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146 112.00 | 237 060.00 | | 146 112.00 |
ST Autres comptes | 2 116 892.00 | 2 926 801.00 | | 2 116 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 831 454.00 | 1 706 430.00 | | 1 831 454.00 |
YT Sous‐traitance | 15 731 780.00 | 14 968 393.00 | | 15 731 780.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 52 934.00 | | | 52 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 946.00 | 58 261.00 | | 50 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 342.00 | 105 949.00 | | 92 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 283 263.00 | 6 223 632.00 | | 6 283 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 943 163.00 | 3 749 048.00 | | 3 943 163.00 |
ZE Dividendes | 1 443 000.00 | | | 1 443 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 879 171.00 | 19 838 684.00 | | 19 879 171.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |